16 сентября 2021

X5 Group. Нужен шаг для возобновления тренда

ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии выросли на 0,15%. Цена на закрытии составила 2317,5 руб. Бумаги торговались чуть хуже рынка. Объем торгов составил 0,89 млрд руб.

Краткосрочная картина

В течение недели котировки торгуются возле верхней границы недельной зоны покупок. Ранее сформированные импульсы на дневном графике отработаны. Технические факторы в краткосрочной картине сейчас менее значимы. Нужно дождаться закрытия недельной свечи. В случае закрепления выше уровня 2325 ближайшие цели роста будут возле сопротивления 2375 и 2450.

Сценарий роста является базовым, пока не произойдет уверенный пробой с закреплением ниже уровней поддержки 2325–2375. В этом случае возможно боковое движение в диапазоне 2120–2320. Этот вариант не в приоритете, учитывая сформированный сильный импульс роста в июне. Если сценарий все же начнет отрабатываться, отметки 2100–2200 будут интересны для наращивания длинных позиций в дивидендную часть портфеля.

На 4-часовом графике кривая RSI находится в нейтральной зоне вблизи отметки 37 п. На индикаторе RSI наблюдаются бычья дивергенция. Цена торгуется под 50 и 200-дневной скользящей средней. Технические факторы указывают на снятие перегрева в акциях и запас для дальнейшего роста. В первую очередь смотрим за уровнями сопротивления и поддержки: 2375 и 2325 для определения дальнейшего движения цены.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,1. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет около уровня закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 2375 / 2420 / 2450
Поддержки: 2325 / 2260 / 2200

Долгосрочная картина

Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С этого месяца бумаги находились в нисходящем тренде и снижались на 31%. В июне покупатели перехватили инициативу.

Кривая RSI находится в нейтральной зоне на отметке 42. Мартовское дно 2020 г. находилось на отметке 37. Этот фактор указывают на запас для роста бумаг. Границы важной недельной поддержки находятся в области 2100–2330.

Котировки вернулись в зону покупок 2325–2375, однако в ближайшие недели ожидается возобновление роста к первому сопротивлению 2450. Далее в приоритете продолжение роста к следующей цели возле сильного препятствия 2600–2680.

Если цена пробьет уровень 2680 и недельная свеча закрепится выше, то откроется дорога для долгосрочной цели 2900 и, далее, в район 3200.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.