X5 Retail Group. Техническая картина

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции X5 Retail Group упали на 0,07%, закрытие прошло на отметке 2772,5 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов составил более 961,7 млн руб.

Краткосрочная картина

На прошлой неделе акции X5 продемонстрировали сильный рост, однако последующие 5 торговых сессий они постепенно снижались. Во вторник цена опустилась ниже 50-дневной скользящей средней, что является негативным сигналом.

Техническая картина на дневном графике в моменте выглядит нейтрально. Индикатор RSI лежит на нейтральном значении (50). Кривые MACD стремятся к пересечению, что говорит о возможном возвращении нисходящей тенденции. Осцилляторы Bears и Bulls power сигнализируют о локальной силе продавцов.

Сегодня утром нейтральный внешний фон, а значит поддержки для акций X5 нет. Более вероятным сценарием выглядит движение цены в диапазоне 2785–2725 руб.

Вчера был тест поддержки 2725 руб., и сегодня он может повториться. Если уровень будет пройден сверху вниз, то давление продавцов может усилиться, что приведет к новому ориентиру 2675 руб. Наиболее негативный сценарий заключается в спуске к 2625 руб., где находится 200-дневная скользящая средняя. Однако пока этого не ожидается.

При улучшении внешнего фона и позитивных корпоративных новостях рост может возобновиться. У покупателей сейчас 2 задачи: закрепиться выше 2825 руб. и 2875 руб. Это откроет дорогу к уровням выше 2900 руб. и способствует восстановлению восходящей тенденции.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $55,9.

Уровни сопротивления: 2825 / 2875 / 2900
Уровни поддержки: 2725 / 2700 / 2675

Долгосрочная картина

В середине октября прошлого года в акциях X5 Retail Group был установлен локальный максимум. Затем котировки начали снижаться, а с ноября цена зажата в диапазоне 2650–2900 руб.

Недельный RSI не показывает перекупленности и находится у нейтрального значения (50). Кривые MACD сообщают о формировании нисходящей тенденции, сейчас они демонстрируют небольшой разворот в нейтральное направление. При стабильной рыночной ситуации и положительных операционных и финансовых отчетов акции способны сформировать новую волну роста.

Долгосрочный взгляд умеренно позитивный. Покупателям нужно добраться до 2900–2950 руб., что открывает дорогу к максимумам 3100–3150 руб.

БКС Мир инвестиций