X5 Group. Определяемся с направлением

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии бумаги X5 Group снизились на 0,66%, закрытие прошло на отметке 2407,5 руб. Бумаги выглядели чуть хуже рынка. Оборот торгов составил 0,37 млрд руб.

Краткосрочная картина

Импульс роста в конце прошлой недели так и не получил продолжения. Бумаги X5 ушли в фазу боковой консолидации, не дойдя до верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Она сегодня расположена около 2460 руб. и выступает ближайшим значимым уровнем сопротивления.

На 4-часовом таймфрейме трендовые индикатор робко разворачиваются наверх. При этом о перекупленности по RSI речи пока не идет.

Важной реперной точкой снизу выступает уровень поддержки 2400 руб. Если в ближайшей перспективе бумаги X5 сумеют удержаться выше него, то можно будет рассчитывать на повторный штурм верхней границы нисходящего канала.

Кривые основных осцилляторов находятся на нейтральной территории, не давая каких-то конкретных сигналов. Ранее на 4-часовом графике сформировалось девять свечей роста подряд, так что локальная консолидация логична и не меняет расклад сил.

В сложившейся ситуации удержание длинных позиций выглядит технически оправданным. Но об ухудшении технической картины с перестановкой целей в сторону нижней границы большого трехмесячного канала (2200 руб.) можно будет говорить лишь в случае закрытия сессии ниже 2270 руб. Сегодня такой сценарий развития событий не ожидается.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,1%, контракты по нефти Brent в минусе на 0,1% и находятся около уровня $83,3.

Сопротивления: 2450–2460 / 2515 / 2530
Поддержки: 2400 / 2370 / 2305–2290 / 2280–2265 / 2200

Долгосрочная картина

На горизонте последних трех лет бумаги X5 Group все еще находятся в фазе роста. Нижняя граница восходящего канала расположена лишь около 2000–2050 руб. Учитывая фундаментальные факторы, спуск к этому рубежу в базовом сценарии не ожидается.

В последние месяцы бумаги ушли в фазу широкой боковой консолидации. Зона поддержки обозначилась в области 2270–2300 руб. Сверху область сопротивления расположена на 2600 руб. Для формирования торгового сигнала необходим импульс с пробоем одной из обозначенных границ. А пока же техническая картина в основном нейтральная и не указывает на существенную вероятность сценария роста/снижения.

БКС Мир инвестиций