ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии упали на 1,91%. Цена на закрытии составила 2513 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил 1,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
В начале недели котировки торговались под сильным уровнем 2600, но пройти его не получилось. 6 июля образовался пробой уровня 2575 на 4-часовом графике. После ретеста и закрепления под ним цена снизилась к максимальной цели падения на отметке 2510.
Техническая картина допускает окончание отката и в ближайшие дни могут возобновиться попытки роста к недельному сопротивлению 2600. Если бумагам удастся уйти к поддержке 2450, то она будет интересной для наращивания длинных позиций в дивидендную часть инвестиционного портфеля.
На 4-часовом графике кривая RSI находится в нейтральной зоне вблизи отметки 40 п. На индикаторе RSI не наблюдаются расхождения с графиком. Цена подошла к 50-дневной скользящей средней. Технические факторы указывают на снятие перегрева акций. В первую очередь смотрим за уровнями сопротивления и поддержки: 2600 и 2450 для определения дальнейшего движения цены.
Базовым сценарием является up-тренд, пока не произойдет уверенного пробоя с закреплением ниже рубежа 2320, в этом случае возможно боковое движение в диапазоне 2150–2320. Однако этот вариант не в приоритете, учитывая сильный импульс роста.
Внешний фон
Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,1%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет чуть ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Сопротивления: 2575 / 2600 / 2620
Поддержки: 2520 / 2490 / 2450
Долгосрочная картина
Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С этого месяца бумаги находились в нисходящем тренде и снижались на 31%. В июне покупатели перехватили инициативу.
Кривая RSI находится в нейтральной зоне на отметке 53, для сравнения: мартовское дно 2020 г. находилось на отметке 37. Этот фактор указывают на запас для роста бумаг. Границы недельной поддержки находятся в области 2200–2330 и 2450.
За счет закрепления цены выше уровня 2320 базовым сценарием является восходящее движение к первой цели 2450. Следующая цель находится возле сильного препятствия 2600–2680.
Если цена пробьет уровень 2680 и недельная свеча закрепится выше, то откроется дорога для долгосрочной цели 2900 и, далее, в район 3200.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Читайте также: Как определять уровни сопротивления, если цена на максимумах
БКС Мир инвестиций