7 октября 2021

X5 Group. Лучше рынка

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии бумаги X5 Group выросли на 1,81%, закрытие прошло на отметке 2388,5 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Оборот торгов составил 1,44 млрд руб.

Краткосрочная картина

Бумаги постепенно раскрывают потенциал ранее сформированной фигуры «двойное дно» и подбираются к важному горизонтальному уровню сопротивления 2400 руб. Ранее в сентябре именно эта отметка стала препятствием для продолжения восходящей тенденции.

Сейчас трендовые индикаторы ушли вбок, картина нейтральная. В случае преодоления отметки 2400 руб., далее цели роста сместятся в сторону диагональной границы нисходящего канала около 2470 руб.

Кривые основных осцилляторов находятся на нейтральной территории, не давай каких-то конкретных сигналов. На 4-часовом графике сформировалось уже семь свечей роста подряд, но о перекупленности все еще говорить не приходится. Движение укладывается в фазу широкой боковой консолидации.

В сложившейся ситуации удержание длинных позиций выглядит техническим оправданным. Но об ухудшении технической картины с перестановкой целей в сторону нижней границы большого трехмесячного канала (2200 руб.) можно будет говорить лишь в случае закрытия сессии ниже 2270 руб. Сегодня такой сценарий развития событий не ожидается.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,5%, контракты по нефти Brent падают на 0,5% и находятся около уровня $80,7.

Сопротивления: 2385–2400 / 2420 / 2470
Поддержки: 2360 / 2305–2290 / 2280–2270 / 2200

Долгосрочная картина

На горизонте последних трех лет бумаги X5 Group все еще находятся в фазе роста. Нижняя граница восходящего канала расположена лишь около 2000–2050 руб. Учитывая фундаментальные факторы, спуск к этому рубежу в базовом сценарии не ожидается.

В последние месяцы бумаги ушли в фазу широкой боковой консолидации. Зона поддержки обозначилась в области 2270–2300 руб. Сверху область сопротивления расположена на 2600 руб. Для формирования торгового сигнала необходим импульс в ту или иную сторону. А пока же техническая картина в основном нейтральная и не указывает на существенную вероятность сценария роста/снижения.