ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии выросли на 2,07%. Цена на закрытии составила 2116 руб. Бумаги торговались чуть лучше рынка. Объем торгов составил 1,43 млрд руб.
Краткосрочная картина
В начале недели падение остановилось чуть ниже первых целей в районе 2070–2120. Минимум установлен на отметке 2025. Затем на 4-часовом графике сформировался импульс роста, указывающий на цели в области 2145–2175.
Среднесрочная техническая картина на стороне продавцов. В ближайшие дни нужна еще попытка роста к дневному уровню сопротивления 2180 в ожидании попыток пробоя рубежа. В этом случае откроется дорога к месячному уровню 2240 и выше к 2340. Далее, ждать реакцию продавцов.
Если покупателям не хватит сил для пробоя уровня 2180 или даже закрепиться выше 2160, то высока вероятность продолжения снижения после пробоя вниз рубежа 2090. Первая цель на месячном графике указывает на отметку 1840, где нужно ждать реакцию покупателей. Если цена не начнет формировать сигналы на покупку на таймфрейме от дневного графика, то после отскоков основная цель находится на уровне 1600.
На дневном графике кривая RSI находится в зоне перепроданности вблизи отметки 29 п. На индикаторе RSI не наблюдаются расхождения с графиком. Цена торгуется под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические факторы указывают на перепроданность акций. В первую очередь смотрим за уровнями сопротивления и поддержки: 2180 и 2090 для определения дальнейшего движения цены.
Для отмены долгосрочного сценария падения цене нужен подъем выше уровня 2400. Наращивать длинные позиции в дивидендную часть портфеля пока рискованно. Интересные отметки для добора — 1840 и 1600.
Внешний фон
Внешний фон с утра умеренно позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,6%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 1,3%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет чуть выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Сопротивления: 2160 / 2180 / 2240
Поддержки: 2090 / 2000 / 1840
Долгосрочная картина
Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С этого месяца бумаги находились в нисходящем тренде и снижались на 31%. В июне покупатели перехватили инициативу.
Кривая RSI находится в нейтральной зоне на отметке 33. Мартовское дно 2020 г. находилось на отметке 37. Границы важной недельной поддержки находятся в области 2090–2160.
После возврата котировок в зону покупок 2325–2375 цена смогла пройти ниже нее, что говорит о рисках продолжения среднесрочного роста. В ближайшие недели ожидается попытка пробоя уровня 2090. Если он не устоит, то дорога откроется к месячным целям коррекции — 1840 и 1600.
Для отмены коррекции нужно закрепление выше рубежа 2400, в этом случае up-тренд возобновится. Учитывая текущие пробойные импульсы, возобновление роста не в приоритете.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Читайте также: Как определять уровни сопротивления, если цена на максимумах
БКС Мир инвестиций