15 октября 2019

ФСК ЕЭС. Когда бумаги станут снова интересны

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ФСК ЕЭС упали на -0,08%. Закрытие проходило на отметке 0,18038 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,39%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина нейтральная. Котировки консолидируются (серая область) в рамках среднесрочного растущего канала (синие линии). На данный момент достигли его нижней границы, что увеличивает шансы на отскок вверх. Однако это единственная предпосылка для роста.

Трендовые индикаторы подтверждают консолидацию: 30-периодная EMA имеет горизонтальную динамику, а линии MACD движутся возле нулевой отметки. При этом RSI расположен возле 50%, что подтверждает нейтральные настроения. Все это говорит об отсутствии драйверов для роста или падения цены.

На мой взгляд для спекулятивных покупок стоит дождаться отскока наверх от нижней границы краткосрочного up-тренда (синие линии) с пробоем сопротивления 0,1817 руб. Для спекулятивных продаж – не только выхода из актуальной растущей тенденции, но и падения ниже 0,178 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 растет на +0,44%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,64%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина нейтральная. Растущая тенденция (оранжевые линии) остается в силе, но риски продолжить коррекцию вниз высоки из-за отсутствия значимых поддержек. На недельном таймфрейме в пользу роста говорят следующие факторы:

- MACD готов подать сигнал на покупку в «бычьей» зоне: пересечение быстрой линией своего сигнального аналога снизу;
- 50-периодная EMA растет, обновляя годовой максимум.

Риски коррекции связаны перепроданностью по стохастику. Также настораживает развитие коррекции вниз от 0,198 руб.

Важно заметить, что в случае падения котировок к нижней границе актуального тренда (сейчас 0,17 руб.) потенциал ее успешного пробоя вниз будет высок. Это обусловлено повторным тестированием данной линии без достижения верхней границы тренда.

На месячном графике можно заметить противостояние долгосрочного up-тренда (сейчас 0,17-0,22 руб.) долгосрочному нисходящему каналу (фиолетовые линии). Для открытия позиции стоит дождаться слома одного из каналов, что вероятно произойдет в течение полугода.