Личный кабинет

Чего ждать от пары EUR/USD. Технический взгляд

0
в закладки
Поделиться

Краткосрочная картина

Последние 5 дней на дневном графике пара EUR/USD демонстрирует незначительный рост по экспоненциальной средней (период равен 14), при этом цена находится в верхней половине канала 1,121-1,143 (верхняя граница взята с дневного графика, нижняя — с недельного). На 4-часовом графике имеет место «поджатие» цены к верхней границе указанного канала, что видно по построенному наклонному уровню поддержки, который сформировался внутри диапазона.

«Поджатие» подтверждается значениями трендового индикатора ADX (Average Directional Movement Index). С 6 декабря значение индикатора находится выше 20, что говорит о наличии локального тренда (в пределах канала) как такового. Также за данный период наблюдается превышение вспомогательной линии +DI (positive directional indicator) над линией —DI (negative directional indicator), что характеризует текущий тренд как бычий.


После ретеста уровня сопротивления 1,143 и последующего за ним резкого падения, линия —DI превысила +DI, однако видно, что наклонный уровень поддержки не пробит. Наметился разворот цены и линии DI пересеклись. Таким образом, локальный тренд не сломлен и в рамках продолжения «поджатия» на 4-часовике возможен пробой и дальнейшее закрепление цены над уровнем сопротивления.

Необходимо также рассматривать вариант слома формации «поджатие» в случае пробоя наклонного уровня поддержки и последующего движения цены к середине канала 1,121-1,143. При таком раскладе инструмент с большой долей вероятности продолжит боковое движение в канале.

Ввиду того, что верхняя граница канала 1,143 за последние дни неоднократно «прошивалась», рекомендуется отказаться от входа в сделку при ретесте зоны сопротивления (1,143-1,147). В случае пробоя наклонного уровня поддержки (в данный момент около 1,135), рекомендуется продажа валютной пары со стоп-лоссом за локальный «хай» на 30-минутном таймфрейме.

Цель (продажа от локального наклонного уровня поддержки): 1,121


Среднесрочная и долгосрочная картина

Глобальный тренд, начавшийся после сильной остановки на недельном графике в I квартале 2018 г., является нисходящим. Также на недельном графике видно, что канал 1,121-1,143 справедлив на долгосрочном горизонте. Зона сопротивления возле уровня 1,143-1,147 была неоднократно отработана в 2015-2016 гг. В конце июня 2016 г. цена отбилась от уровня 1,143 — на 10 пунктов меньше цены текущего уровня сопротивления. В июле 2017 г. пробою данного уровня предшествовала сильная остановка возле цены уровня. Данные факты обуславливают высокую значимость зоны сопротивления 1,143-1,147.


После пробоя уровня 1,143 в октябре текущего года цена 3 раза тестировала данный уровень на недельном таймфрейме. С учетом того, что вершина каждого последующего хвоста свечи ложного пробоя ниже предыдущей, присутствует повышенная вероятность продолжения глобального тренда.

В качестве точки входа (среднесрочная сделка) рекомендуется пробой наклонного уровня поддержки (в данный момент около 1,135). Более сильным сигналом на продолжение глобального тренда будет являться пересечение «нижней» скоростной линии (обозначены оранжевым цветом на дневном графике). Однако, в этом случае присутствует вероятность возникновения сильного движения и, как следствие, получения проскальзывания (разница между ценой заявки и ценой фактического выполнения). Также необходимо выставить повышенный размер стоп-лосса для защиты от преждевременного выхода из сделки, пока тренд на графике не сломлен.

Открытие долгосрочных позиций по паре EUR/USD не рекомендуется, так как рынок большую часть времени находится во флэте (отсутствие тренда). Более того, даже после сильного движения на старших таймфреймах вероятность возврата цены к уровням поддержки и сопротивления существенно выше, чем на рынке акций. Тем не менее, рассматривая совершение долгосрочной сделки, необходимо в первую очередь обратить внимание на фундаментальный аспект (новости стран-эмитентов, прогнозы по валютной паре).

Также необходимо найти наиболее сильную точку входа. Для пары EUR/USD ближайшим хорошим сигналом для продажи будет являться закрепление ниже уровня 1,112 в совокупности со значениями индикаторов-осцилляторов, которые будут указывать на перекупленность рынка в моменте и переход инициативы от покупателей к продавцам. Безусловно, необходимо обращать внимание на отсутствие бокового движения (можно использовать ранее упомянутый ADX). В случае тестирования зоны сопротивления 1,143-1,147, с учетом имеющейся картины, высока вероятность утраты ее значимости, что может привести к продолжительному боковому движению пары EUR/USD. Соответственно, определение направления долгосрочного движения будет затруднено. Если инструмент будет демонстрировать рост на недельном таймфрейме, то ближайшим уровнем для «комфортного» входа в долгосрок (покупка/продажа в зависимости от сложившейся картины) будет являться зона 1,173-1,174.

В обозримом будущем цена вряд ли достигнет данных ценовых значений. Таким образом, на данный момент времени валютная пара EUR/USD не представляет интереса для долгосрочных вложений.

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
05:59 Мск 22 ноября 2019
EUR/USD
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться