5 июля 2019

Северсталь. Вышли из треугольника. Куда дальше

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Северстали упали на -1,24%. Закрытие проходило на отметке 1065,0 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,67%.

Краткосрочная картина

Краткосрочный взгляд умеренно негативный. Цена закрепилась за нижней границей треугольника (сейчас 1071 руб.), что может дать импульс для дальнейшего падения.

Линии MACD снижаются, что в совокупности с их расположением в отрицательной зоне — негативный признак. Кривая RSI расположена в зоне «медведей». Внешние линии Боллинджера (взят период 75) продолжают сужение, что говорит в теории о смене тренда на нисходящий.

Закрепление котировок под уровнем 1054 руб. значительно увеличит вероятность снижения к уровню 1031 руб. Однако стоит учитывать риски коррекции вверх в границах нисходящего тренда (красные линии), на что указывает перепроданность по стохастику.

Сценарий следующий: снижение котировок в рамках краткосрочного down-тренда (красные линии) с вероятным пробоем поддержки 1054 руб. В таком случае следующей целью выступит уровень 1031 руб. с промежуточной остановкой 1045,5 руб. При позитивном исходе стоит ожидать пробоя верхней границы актуального тренда с достижением сопротивления 1080 руб. Затем вероятен отскок цены вниз.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы не торговались в связи с празднование Дня независимости. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,09%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,11%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина умеренно позитивная. С середины 2017 г. цена движется в сильном долгосрочном up-тренде (текущий диапазон 990-1225 руб.), который остается актуальным. Растущий канал является сильным ввиду уверенного удержания его границ.

30-периодная скользящая средняя (EMA) обновляет свой абсолютный максимум, что говорит в пользу продолжения восходящей тенденции. Однако в ближайшее время нельзя исключать коррекцию вниз. Стохастик вышел из перекупленности (>80%) — сигнал на продажу. RSI показывает нейтральные настроения, приближаясь к уровню 50%.
На недельном графике сопротивлением может стать абсолютный максимум 1121 руб. Следующая потенциальная остановка — уровень Фибоначчи 1245 руб.