30 декабря 2019

АЛРОСА. Высокий потенциал на январь 2020

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 0,81%. Закрытие проходило на отметке 84,49 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,62%.

Среднесрочная картина

Развивается отскок от нижней границы локального up-тренда (оранжевые линии). На пути к локальному максимуму 86 руб. значимые уровни не наблюдаются. Следующими рубежами сопротивления могут выступить 87,5 и 91.

Трендовые индикаторы указывают на формирование среднесрочной растущей тенденции от 67,5. Преобладание покупателей в бумагах объясняется восстановлением объема продаж алмазов после достижения дна в июле 2019 г.

На мой взгляд, в перспективе нескольких недель потенциал роста — 91. Не исключаю предварительной коррекции цены: RSI почти вошел в зону перекупленности бумаг. Насторожить покупателей может и потенциальный сигнал на продажу по MACD: быстрая линия готова пересечь сигнальную кривую сверху. Потенциал его невысок, так как в прошлый раз он сработал неудачно.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 сегодня прибавляют 0,17%, нефть Brent в плюсе на 0,25%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. На недельном графике наблюдаем флэт 67,5–108. С октября развивается отскок наверх от его нижней границы.

Тем не менее новая среднесрочная растущая тенденция еще не сформировалась. Первым сигналом к этому может стать выход быстрой линии MACD в плюсовую область. Несмотря на значительный скачок наверх в последние 2 недели, RSI способствует дальнейшему росту котировок (расположен в бычьей зоне).

В долгосрочной перспективе вероятен боковик 67,4–108. На горизонте нескольких месяцев ожидаю роста котировок к отметке 92 с промежуточной остановкой 87,5. Затем может начаться торможение тренда. В случае пробоя этого сопротивления долгосрочный горизонт сместиться в сторону 108.

На долгосрочный прогноз могут повлиять результаты продаж компании. Месячный отчет продаж АЛРОСА за декабрь будет опубликован 13.01.2020. Поддержать их может высокий спрос на алмазы в связи с праздниками.