30 апреля 2020

АЛРОСА. Волна роста затормозила. Разворот ли это

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 0,20%. Закрытие проходило на отметке 63,90 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на 1,95%.

Краткосрочная картина

В предыдущую сессию наблюдался всплеск позитива на российском рынке, но котировки не протестировали сопротивление 65,5. Возрастают риски сформировать отскок вниз. Первым сигналом к этому может стать падение цены ниже 30-периодной EMA. Перед длинными выходными может последовать частичное закрытие длинных позиций во избежание рисков.

На мой взгляд, если сегодня цена закроется выше вчерашнего минимума 63,6, это укажет на силу покупателей в краткосрочной перспективе. По основным индикаторам не наблюдается явных сигналов на покупку или продажу. Линии MACD приближаются к нулевой отметке, а 30-периодная EMA перестала снижаться — локальный up-тренд (розовые линии) на грани переломить нисходящую тенденцию от 86. В среднесрочной перспективе ключевым ограничителем выступает уровень 67,5.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается осторожно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 9,15%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд умеренно негативный. Котировки достигли нижней границы 3-годового медвежьего тренда (фиолетовые линии) и отскочили наверх. Возможны локальные восходящие коррекции на фоне перепроданности по осцилляторам, но общий медвежий тренд сохраняется: 30-периодная EMA падает без признаков разворота, как и линии MACD. Первым сигналом разворота цены к верхней границе тренда (фиолетовые линии) может стать пересечение быстрой линией MACD своего сигнального аналога снизу.

Только в случае подъема в ближайшие месяцы к 75–80 появятся высокие шансы на слом нисходящего тренда. Пока таких масштабов восстановления ожидать сложно.