29 мая 2020

АЛРОСА. Вышли из боковика, но вернуться несложно

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 3,2%. Закрытие проходило на отметке 67,95 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 1,42%.

Краткосрочная картина

Котировки вышли наверх из 2-месячного коридора 59–67,5. Пока о совершении покупок говорить рано, так как пробой может оказаться ложным на фоне перекупленности бумаг по осцилляторам.

На горизонте нескольких сессий станет ясно, будет ли формироваться новый up-тренд или котировки направятся вниз, в рамках коридора 59–67,5. Если скачок цены повторится, то считаю привлекательным покупки после закрепления выше 67,5 — формирование двух дневных свечей над этим уровнем.

На мой взгляд, к продажам стоит присмотреться в случае падения ниже 65,5. Тогда резко возрастут риски разворота цены вниз с падением вплоть до 60,7. Помимо осцилляторов, к снижению склоняет негативный внешний фон и возможное желание участников зафиксировать длинные позиции перед выходными.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские рынки снизились, фьючерс S&P 500 утром снижается 0,13%. Нефть Brent в минусе на 0,6%. Азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд — умеренно негативный. Котировки достигли нижней границы 3-годового медвежьего тренда (фиолетовые линии) и отскочили наверх. Возможны локальные восходящие коррекции на фоне перепроданности по осцилляторам, но общий медвежий тренд сохраняется: 30-периодная EMA падает без признаков разворота, как и линии MACD.

Подъем к 75–80 считаю вероятным в случае роста цены выше уровня 67,5. В текущей ситуации стоит дождаться закрытия недели над этой отметкой. Больших масштабов восстановления ожидать сложно из-за предполагаемо слабых результатов продаж компании во II квартале 2020 г.