АЛРОСА. Не можем продолжить рост к 92 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на +0,07%. Закрытие проходило на отметке 90,19 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,52%.

Краткосрочная картина

На предыдущей сессии (25 мая) бумаги продолжили торговаться на нейтральной территории в середине канала 88,3-92 руб., определяясь с краткосрочным направлением. Объем торгов снизился практически в 4 раза по сравнению со средним значением за предшествующие 5 дней.

Трендовые индикаторы ADX и MACD свидетельствуют о среднесрочной нисходящей тенденции, однако согласно осцилляторам успешно срабатывают сигналы на покупку (выход из зон перепроданности). По мере разгрузки перепроданности в инструменте мы можем увидеть продолжение растущей коррекции от поддержки 88,2-88,3 руб.

20-периодная скользящая средняя (EMA) уменьшила скорость падения. Переход кривой в горизонтальную динамику потенциально выступит признаком остановки down-тренда, но ожидать этого пока не стоит. Линия тренда показателя ADX находится далеко от 50%, указывая на отсутствие рисков затухания падающей фазы на данный момент.

Техническая картина остается нейтральной. Для формирования позиций рекомендуется дождаться тестирования одного из ближайших уровней — 88,3 или 92 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки вчера были закрыты. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,23%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,09%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. 30-периодная скользящая демонстрирует уверенную нисходящую динамику. В предшествующие две недели котировки показали интенсивное снижение, однако предпоследняя свеча на недельном графике имеет «выкупной» хвост, что говорит о локальной активизации покупателей. Соответственно, ожидать свободного падения в бумагах не стоит. Торги текущей недели пока что проходят вблизи цены закрытия предыдущей.

RSI говорит о преобладании «медведей», в то время как стохастический осциллятор приблизился к зоне критической перепроданности 0-20% — фактор в пользу временного торможения down-тренда.

Первым признаком формирования потенциального up-тренда может выступить возврат выше сопротивления 92 руб., чего в ближайшее время не предвидится. Более вероятным с технической точки зрения является пробой поддержки 88-88,3 руб. с последующей остановкой в районе 85,5-86 руб. Необходимо учитывать риски торможения в коридоре 88-92 руб., как это происходило в апреле-марте в диапазоне 92-96,5 руб.

Уровни поддержки: 88,3 / 86,7 / 85,8 / 84,5
Уровни сопротивления: 92 / 93,6 / 95 / 96,5

БКС Брокер