Алроса. Близится пробой треугольника

Итоги торгов

В предыдущий торговый день акции компании Алроса выросли на 0,68%, закрытие прошло на отметке 60,46 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 1,52%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 1,74  млрд руб. при среднем за месяц 2,4  млрд руб. Среднедневной диапазон за 5 дней составляет 510 пунктов.

Краткосрочная картина

Акции Алросы после падения больше недели формируют равносторонний треугольник, который может раскрыться как вверх, так и вниз. Учитывая сохраняющиеся риски новой волны распродаж, пробой вниз выглядит более вероятным. Первым сигналом к такому сценарию может быть спуск ниже 59 руб. При пробое отметки краткосрочные ожидания ухудшатся, а вероятность снижения к минимумам вырастет.

Подобный сценарий станет более вероятным при ухудшении сентимента на фондовых площадках. Сегодня с утра настроения остаются сдержанными, однако перед выходными держатели длинных позиций могут предпочесть сократить риски в условиях неопределенности.

На среднесрочном горизонте в условиях сохраняющихся рисков для спроса на алмазы ценовой диапазон 55–65 руб. выглядит справедливым. В случае панических распродаж возможен спуск к более низким уровням, но с большой вероятностью он окажется краткосрочным.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 1,91%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 1%. Июньский фьючерс ALRS-03.20 на вечерней сессии потерял -0,73%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Ближайшие уровни поддержки: 59 / 55 / 51
Ближайшие уровни сопротивления: 62  / 63,5 / 65,5

График Алросы онлайн

Долгосрочная картина

Долгосрочный технический расклад умеренно негативный. Ключевой уровень поддержки расположен в районе 48–50 руб. Также серьезным ориентиром выступают восьмилетние линии поддержки (синие).

Впервые за всю историю торгов акциями АЛРОСА индикатор RSI вернулся в зону перепроданности <30%. Теперь точно можно зафиксировать критический перегрев волны распродаж, что несколько смягчает долгосрочные перспективы.

Общая рекомендация — дождаться восстановления на рынке в целом, стабилизации ситуации с коронавирусом и отскока по нефти, который потенциально поддержит голубые фишки. В противном случае есть высокие шансы на продолжение падающего тренда.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

БКС Брокер