АЛРОСА. Борьба за ключевую отметку 95 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на +0,27%. Закрытие проходило на отметке 95,51 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, выросшего на +0,20%.

Краткосрочная картина

Объем торгов за прошедшую сессию (25 марта) был на среднем уровне, несмотря на повышенную волатильность: согласно ATR, разброс цен вчера превысил средний уровень более чем на 60%.

Техническая картина умеренно негативная. На вчерашних торгах котировки попытались закрепиться выше нижней границы «бычьего» канала (серые линии) на часовом графике, однако после импульсного пробоя наверх данной линии так же интенсивно упали, отскочив от ключевой поддержки 94,8 руб. Сейчас цена определяется с направлением в коридоре 94,5-96 руб.

Индикаторы на дневном графике формируют нейтральную картину. Однако на 4-часовом таймфрейме трендовые индикаторы свидетельствуют о нисходящем тренде:

- кривая «медведей» ADX находится выше линии «быков», при этом полоса силы тренда ADX движется в комфортной зоне 20-50% удаленно от границ;
- MACD планомерно снижается, обгоняя сигнальную линию, при этом показатель практически вошел в отрицательную полуплоскость впервые с 13 февраля, когда мы наблюдали импульсный пробой наверх 94,8 руб.;
- Alligator говорит о смене тренда на «медвежий»: быстрая скользящая средняя (зеленая) находится ниже медленных линий.

Отметим, что осцилляторы на обоих таймфреймах указывают на отсутствие явного сентимента. Краткосрочный прогноз (горизонт 2-3 сессии): пробой вниз 94,8 руб. с возможным торможением возле данной отметки. Ближайшая значимая остановка — 92 руб., промежуточная поддержка — 93,55 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,26%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,24%. Июньский фьючерс ALRS-6.19 на вечерней сессии потерял -0,11%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания пока нейтральные. Котировки определяются с направлением возле нижней границы треугольника (сейчас около 95-95,5 руб.). RSI и стохастик указывают на отсутствие сентимента.

30-периодная скользящая средняя (EMA) демонстрирует нисходящую тенденцию. В пользу развития фазы падения может говорить потенциальное закрепление ниже 92 руб. с дальнейшим снижением в район 88,3-88,6 руб.

Первым признаком формирования растущей тенденции потенциально выступит подъем выше линии долгосрочного up-тренда (текущее значение 99,5 руб.). При таком раскладе можно с повышенной вероятностью ожидать роста к верхней границе треугольника (текущее значение 103,5 руб.).

Уровни поддержки: 94,8 / 93,55 / 92 / 90,3 / 88,3 / 86,7
Уровни сопротивления: 97,6 / 100,5 / 101,6 / 104,4 / 107,8

БКС Брокер