Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА упали на 1,21%. Закрытие проходило на отметке 83,34 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на 0,11%.
Краткосрочная картина
Реализовались негативные факторы. На прошлой сессии котировки пробили вниз красную линию (верхняя граница бывшего up-тренда), и сработали сигналы на продажу по осцилляторам: выход из зоны перекупленности. Ближайшая поддержка — 82,5 руб.
Тем не менее краткосрочная тенденция остается растущей. 30-периодная EMA растет без признаков разворота, а быстрая линия MACD возвышается над сигнальной кривой в зоне быков.
В краткосрочной перспективе ожидаю падения котировок к поддержке 82,5 руб. с последующим отскоком наверх. При менее вероятном позитивном прогнозе преждевременно вернемся выше красной линии (верхняя граница бывшего up-тренда) с последующим ростом к локальному максимуму 86 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия основной сессии на российском рынке остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 и нефть Brent сегодня не торгуются.
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. На недельном графике наблюдаем флэт 67,5–108 руб. С октября развивается отскок от его нижней границы. Импульс ему придает выход наверх из среднесрочного down-тренда (розовые линии).
Тем не менее новая среднесрочная растущая тенденция еще не сформировалась. Первым сигналом к этому может стать выход быстрой линии MACD в плюсовую область. Несмотря на значительный скачок наверх в последние 2 недели, RSI способствует дальнейшему росту котировок (расположен в бычьей зоне).
В долгосрочной перспективе вероятен боковик 67,4–108 руб. На горизонте нескольких месяцев ожидаю роста котировок к отметке 92 руб. с промежуточной остановкой 87,5 руб. На долгосрочный прогноз могут повлиять результаты продаж компании. Следующий месячный отчет продаж АЛРОСА будет опубликован 13.01.2020.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 82,5 / 80,2 / 78 / 75
Уровни сопротивления: 87,5 / 91–92 / 96,5
БКС Брокер