АЛРОСА. Волна роста от 92 руб. утратила силу

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА опустились на -0,47%. Закрытие проходило на отметке 95,25 руб. Бумаги выглядели несколько лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,60%.

Краткосрочная картина

Техническая картина умеренно негативная. Котировки показали трехдневное снижение, незначительно отскочив наверх от поддержки 94,8 руб. Сейчас цена находится возле нижней границы «бычьего» канала (актуальное значение 95,2-95,3 руб.).

На данный момент мы не наблюдаем существенной активизации покупателей возле значимой зоны торможения 94,5-95 руб. Интенсивное падение от верхней границы восходящего канала сменилось с простой «медвежьей» коррекции на потенциальный слом локального up-тренда.

Индикаторы на дневном графике сформировали нейтральную картину. На 4-часовом таймфрейме расклад следующий:

- сложилась нисходящая тенденция согласно ADX;
- другой трендовый индикатор MACD и осциллятор RSI говорят о временном равенстве сил покупателей и продавцов;
- стохастический осциллятор указывает на критическую перепроданность, однако недавно мы наблюдали неудачное срабатывание сигнала роста по выходу наверх из зоны 0-20%.

Негативным фактором является повторное тестирование (предыдущее — 15 февраля) уровня 94,8 руб., что увеличивает вероятность успешного пробоя вниз данной отметки. Впервые с 12 февраля котировки закрепились ниже 30-периодной скользящей средней (EMA) на 4-часовике.

На мой взгляд, более вероятен следующий краткосрочный сценарий: импульсный пробой вниз поддержки 94,8 руб. с возможной попыткой возврата выше уровня, которую можно использовать в качестве входа в сделку от этого уровня в случае подтверждения «медвежьего» сценария. Падения к следующей поддержке 92 руб. пока не ожидается.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,44%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,78%. Июньский фьючерс ALRS-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,02%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Котировки определяются с направлением возле нижней границы треугольника (сейчас около 95-95,5 руб.). RSI затормозился возле 50%, указывая на отсутствие сентимента. Срабатывание «бычьего» сигнала по стохастику приостановилось.

30-периодная скользящая средняя (EMA) пока демонстрирует нисходящую тенденцию. В пользу развития фазы падения может говорить потенциальное закрепление ниже 92 руб. с дальнейшим снижением в район 88,3-88,6 руб.

Первым признаком формирования растущей тенденции потенциально выступит подъем выше линии долгосрочного up-тренда (текущее значение 99,5 руб.). При таком раскладе можно с повышенной вероятностью ожидать роста к верхней границе треугольника (текущее значение 103,5 руб.).

Уровни поддержки: 94,8 / 93,55 / 92 / 90,3 / 88,3 / 86,7
Уровни сопротивления: 97,6 / 100,5 / 101,6 / 104,4 / 107,8

БКС Брокер