23 декабря 2019

АЛРОСА. Можем оседлать новую бычью волну

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 0,93%. Закрытие проходило на отметке 85,31 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,25%.

Краткосрочная картина

После недавнего выхода наверх из краткосрочного up-тренда (красные линии) котировки продолжили восхождение с закрытием на максимуме дня — в бумагах преобладают покупатели. Следующей остановкой может стать сопротивление 87,5 руб. Пока признаков разворота котировок вниз не наблюдается. Насторожить покупателей может перекупленность по осцилляторам. На мой взгляд, сигналом к окончанию волны роста станет выход RSI и стохастика из зоны перекупленности.

В краткосрочной перспективе ожидаю роста котировок к сопротивлению 87,5 руб. с вероятным пробоем наверх. В таком случае следующей целью станет 91 руб. При менее вероятном негативном прогнозе преждевременно опустимся ниже красной линии (верхняя граница бывшего красного up-тренда. Тогда достигнем поддержку 82,3 руб. с возможным отскоком наверх.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы остались примерно на тех же уровнях после закрытия пятничной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,09%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,21%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. На недельном графике наблюдаем флэт 67,5–108 руб. С октября развивается отскок от его нижней границы. Импульс ему придает выход наверх из среднесрочного down-тренда (розовые линии).

Тем не менее новая среднесрочная растущая тенденция еще не сформировалась. Первым сигналом к этому может стать выход быстрой линии MACD в плюсовую область. Не смотря на значительный скачок наверх в последние 2 недели, RSI способствует дальнейшему росту котировок (расположен в бычьей зоне).

В долгосрочной перспективе вероятен боковик 67,4–108 руб. На горизонте нескольких месяцев ожидаю роста котировок к отметке 92 руб. с промежуточной остановкой 87,5 руб. На долгосрочный прогноз могут повлиять результаты продаж компании. Следующий месячный отчет продаж АЛРОСА будет опубликован 13.01.2020.