АЛРОСА. Попытка роста оказалась неудачной

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА опустились на -1,01%. Закрытие проходило на отметке 95,53 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,71%.

Краткосрочная картина

На прошлой сессии (21 февраля) торги открылись в небольшом плюсе, но цена не смогла продолжить рост. Таким образом, локальный down-тренд все еще в силе.

Техническая картина пока что нейтральная. Несмотря на снижение котировок, в конце вчерашнего дня мы увидели активизацию покупателей (часовой таймфрейм) возле 95 руб., что отразилось в формировании незначительного «выкупного» хвоста на дневном графике. Данный фактор несколько увеличивает вероятность восходящей коррекции.

Среднесрочный сценарий остается актуальным: тестирование поддержки 94,5 руб. с вероятным ложным пробоем данной отметки с минимумом вплоть до 92 руб.

Пока неудачно срабатывает «бычий» сигнал по стохастическому осциллятору на дневном таймфрейме: индикатор возвращается в зону критической перепроданности. RSI на 4-часовои и дневном графиках указывает на преобладание «медведей, при этом кривая показателя далека от областей перепроданности.

Трендовые индикаторы ADX и MACD на обоих таймфреймах свидетельствуют в пользу нисходящей тенденции, но существенного усиления «медвежьей» инициативы не видно: MACD демонстрирует стагнацию в отрицательной зоне на 4-часовике с 14 февраля.

Краткосрочный сценарий следующий: тестирование локальной поддержки 94,9 руб. с возможным отскоком наверх в пределах коридора 95-98 руб. Если в начале торгов инициатива перейдет к покупателям, то вероятен досрочный подъем в сторону сопротивления 98,25 руб. Однако такой исход маловероятен ввиду негативного внешнего фона.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,05%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,30%. Мартовский фьючерс ALRS-3.19 на вечерней сессии потерял -0,39%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Котировки демонстрируют снижение к значимой поддержке в районе 94,5 руб. RSI пробил свой минимум с января 2018 г. — фактор активизации продавцов. При этом стохастик вошел в зону критической перепроданности, что увеличивает вероятность «бычьей» коррекции, исходя из ретроспективы показателя.

При позитивном исходе и последующем росте выше границы долгосрочного up-тренда (сейчас в районе 98-99 руб.) мы будем наблюдать формирование треугольника на недельном таймфрейме (серые линии).

В пользу дальнейшего формирования долгосрочного down-тренда может говорить потенциальный пробой вниз торможения 94,5 руб. и последующее снижение в район 88,2-88,6 руб. Однако реализация резко негативного сценария пока не ожидается.

Уровни поддержки: 94,9 / 94,5 / 93,2 / 92 / 85,8
Уровни сопротивления: 98,25 / 100,5 / 101,6 / 104,4

БКС Брокер