21 сентября 2021

АЛРОСА. Подошли в важным точкам поддержки

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА опустились на 2,55%, закрытие прошло на отметке 140,13 руб. Бумага выглядели хуже рынка. Объем торгов составил 2,9 млрд руб.

Краткосрочная картина

В понедельник котировки закрепились ниже EMA9/21, начав тест EMA50. Техническая картина в моменте выглядит умеренно негативно: дневные кривые MACD направлены вниз, а индикатор RSI находится ниже нейтральной точки.

В целом акции находятся в среднесрочном восходящем канале. Цена уже больше года стабильно движется выше EMA50. Бывали и краткосрочные спуски под нее, но котировки быстро возвращались обратно. Сегодня умеренно позитивный внешний фон может поддержать сохранение текущих уровней. При стабильной рыночной ситуации можно даже судить о возврате к фазе роста, о чем сообщит подъем выше быстрых скользящих средних — 143,4–146,3 руб.

До тех пор сохраняются риски нового теста EMA50 на уровне 138,4 руб. Немного ниже расположена нижняя граница восходящего канала. Уход ниже этих уровней может послужить негативным сигналом к более сильной коррекции, где ориентиром выступит диапазон 135–130 руб. На короткой дистанции такой сценарий не исключается при ухудшении внешнего фона.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 0,75% и находится около $74,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям АЛРОСА пройдет недалеко от уровня закрытия понедельника.

Уровни сопротивления: 143,5 / 146,3 / 147,6
Уровни поддержки: 138,4 / 135 / 132,3

Долгосрочная картина

Восходящий тренд в бумагах АЛРОСА сформировался еще весной 2020 г. С тех пор капитализация практически утроилась. За счет ускорения последних недель отклонение котировок от скользящих средних оказалось рекордным за всю историю.

Индикатор RSI на дневном графике находится в зоне перекупленности, поэтому в ближайшей перспективе не стоит исключать коррекции. Относительно консенсус-прогноза Интерфакса цена достигла справедливой стоимости. После отката основным сценарием на текущий момент является тест 150 руб. При его пробое ориентиром выступит диапазон 155–160 руб.