Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА опустились на -0,69%. Закрытие проходило на отметке 96,22 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,44%.
Краткосрочная картина
На предыдущих торгах (20 марта) реализовались риски нисходящей коррекции — цена упала в середину канала 94,8-97,6 руб. Среднесрочный up-тренд остается актуальным.
Техническая картина нейтральная. ADX (дневной и 4-часовой графики) указывает на борьбу «медведей» и «быков» за направление. MACD формирует неоднозначную картину: на дневном графике кривая продолжает расти, но остается в отрицательной полуплоскости. При этом на 4-часовом таймфрейме линия индикатора находится выше нуля, однако пересекает сигнальную линию сверху-вниз — «медвежий» сигнал.
Начал раскрываться «медвежий» сигнал по стохастику на дневном таймфрейме. В это же время на 4-часовике осциллятор вошел в зону критической перепроданности — позитивный драйвер.
Тем не менее, о существенном потенциальном снижении говорить преждевременно. 20-периодная скользящая средняя (EMA) на дневном таймфрейме продолжает равноускорено расти.
Краткосрочный сценарий остается без изменений: пробой наверх 97,6 руб. с вероятным предварительным снижением оценочно не ниже 94,5-95 руб. Ближайшей значимой остановкой при таком раскладе является 100,5 руб., тестирования которой на этой неделе не ожидается.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,21%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,06%. Июньский фьючерс ALRS-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,17%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания нейтральные. Котировки вернулись выше нижней границы треугольника (текущее значение 95-95,5 руб.) после глубокой просадки ниже этой линии. Цена в моменте определяется с направлением между поддержкой 92 руб. и линией долгосрочного up-тренда (сейчас в районе 100 руб.).
RSI на недельном таймфрейме вернулся к 50%, указывая на отсутствие явной направленности в бумагах. В это же время раскрывается «бычий» сигнал по стохастику — достаточно значимый фактор роста, исходя из ретроспективы показателя.
30-периодная скользящая средняя (EMA) пока демонстрирует нисходящую динамику. В пользу развития фазы падения может говорить потенциальное закрепление ниже 92 руб. с дальнейшим снижением в район 88,3-88,6 руб.
Первым признаком формирования растущей тенденции потенциально выступит подъем выше линии долгосрочного up-тренда (текущее значение 99,5 руб.). При таком раскладе можно с повышенной вероятностью ожидать роста к верхней границе треугольника (текущее значение 103,5 руб.).
Уровни поддержки: 94,8 / 93,55 / 92 / 90,3 / 88,3 / 86,7
Уровни сопротивления: 97,6 / 100,5 / 101,6 / 104,4 / 107,8
БКС Брокер