20 ноября 2019

АЛРОСА. Все больше предпосылок для боковика

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на +0,69%. Закрытие проходило на отметке 76,22 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, выросшего на +0,59%.

Краткосрочная картина

На торговой сессии 19 ноября бумаги не смогли продолжить импульсное снижение от сильного сопротивления 78 руб., отскочив вверх от 30-периодной экспоненциальной скользящей средней (синяя линия). В целом котировки придерживаются краткосрочного восходящего канала (серые линии). Годовая «медвежья» фаза от 108 руб. актуальна, но о ее возобновлении рано.

В то же время рост с середины октября нельзя назвать интенсивным, для улучшения сентимента акциям необходимо закрепиться хотя бы выше 80,2 руб. Четких технических сигналов не наблюдаем, индикаторы отражают смешанную картину.

В целом краткосрочные и среднесрочные перспективы нейтральные. Краткосрочный сценарий: торможение вблизи текущих уровней. В ближайшие сессии рекомендую ориентироваться на серьезную зону поддержки 73,75–74,55 руб. либо сопротивление 78 руб. Потенциальный пробой одной из этих отметок прояснит картину.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на 0,20%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,07%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания с технической точки зрения нейтральные. Котировки пытаются развернуться наверх в рамках годовой фазы падения (синий пунктир), но серьезная зона сопротивления 78–80 руб. остается непокоренной. В теории росту могут помочь «бычьи» дивергенции по осцилляторам.

Наметившего роста недостаточно для полноценного up-тренда. Стохастический осциллятор (Stochastic) находится выше своих годовых максимумов, требуя коррекции для разгрузки сильной перекупленности.

В перспективе ближайшего месяца с технической точки зрения более вероятным остается сценарий боковика. Допускается формирование краткосрочного up-тренда в рамках фазы падения.