20 января 2022

АЛРОСА. Шахта уходит в глубину

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА прибавили 1%, закрытие прошло на отметке 109,41 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 6,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

Распродажа на российском рынка задела многие компании, включая АЛРОСА. Котировки ушли ниже всех уровней поддержки, были переписаны годовые минимумы. Вчерашний отскок был недостаточно мощным для восстановления, что может говорить о незавершенности нисходящего направления.

На короткой дистанции риском выступает спуск под 108 руб., что дает возможность для ретеста 104–102 руб. RSI на разных интервалах сохраняет пространство для такого спуска. На дневном графике EMA50 стремиться пересечь EMA200 — модель мертвый крест. В нашем случае он сообщает о силе медведей, а при пересечении кривых — о потенциально большем снижении.

Для отмены негативного сценария потребуется стабильный подъем. В первую очередь нужно подняться выше 112 руб. для теста диапазона 115–119 руб. Среднесрочные ожидания остаются умеренно позитивными, но краткосрочный взгляд нейтральный. Внешние риски еще не ушли, а значит, есть шанс новой волны спуска.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,2%, нефть Brent снижается на 0,3% и находится около уровня $88,1.

Сопротивления: 112 / 115 / 119
Поддержки: 108 / 104,2 / 102,2

Долгосрочная картина

Восходящий тренд в бумагах АЛРОСА сформировался еще весной 2020 г., но с осени прошлого года котировки перешли в коррекцию после очередного обновления исторической вершины.

С конца прошлого года покупатели перешли в фазу восстановления, которая была сбита в этом году. Сейчас акции зажаты между EMA50 и EMA200. RSI находится ниже нейтральной территории и пространства для спуска еще достаточно. Рост прошлого года еще не полностью распродан, но при продолжении внешнего давления акции могут уйти к 100–95 руб., где проходит EMA200.

Долгосрочным ориентиром наверху выступает уровень 150 руб., преодоление которого откроет дорогу к 160 руб. На короткой дистанции пока превалируют риски.