АЛРОСА. Акции недостаточно выросли для коррекции вниз

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на +0,84%. Закрытие проходило на отметке 77,70 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,08%.

Краткосрочная картина

На предыдущей сессии (18 сентября) котировки отыграли падение позапрошлого дня, приблизившись к актуальному сопротивлению 78 руб. «Медведям» не удается развить полноценную коррекцию вниз. 10-периодная EMA отражает плавный и равноускоренный характер тенденции, поэтому глубоких просадок не предвидится.

Быстрая кривая MACD вошла в зону «быков» впервые с мая текущего года – признак смены среднесрочного тренда на восходящий. Это не первый сигнал на разворот тенденции, ранее мы фиксировали среднесрочный сигнал на покупку по Parabolic SAR.

RSI близок к зоне перекупленности >70%, а стохастик уже указывает на критическую перекупленность бумаг. Однако уверенный рост котировок в рамках up-тренда говорит о том, что бумаги еще недостаточно перекуплены для полноценной коррекции вниз.

Краткосрочный сценарий в силе: пробой верхней границы up-тренда (текущее значение 79 руб.) с возможными просадками в пределах трендового канала. Ближайшее сопротивление при таком исходе – 82,4 руб., промежуточная остановка – 80,15 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы не показали единой динамики после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 падает на -0,32%. Нефть Brent в плюсе на +0,14%. Декабрьский фьючерс ALRS-12.19 на вечерней сессии прибавил +0,22%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания умеренно позитивные. Котировки вышли вверх из среднесрочного down-тренда, вернуться в который уже достаточно непросто. Трендовые индикаторы (MACD, ADX) подали сигналы на покупку, намекая на формирование полноценного up-тренда. Хотя нельзя исключать вариант ложного срабатывания, либо перехода котировок в боковик, как это было во второй половине 2018 г.

RSI еще не избавился от перепроданности после сигнала на покупку. Подъему также способствует «бычья» дивергенция по стохастику – в теории означает смену тенденции на восходящую, что мы уже наблюдаем. Но критическая перекупленность по стохастику может потребовать коррекции вниз.

Позитивный сценарий более вероятен. Волна роста от 3-годового минимума вероятно выведет акции к 82,4 руб., но подъема выше пока не ожидается. В случае закрепления под 75 руб. (дневной/недельный таймфрейм) техническая картина существенно испортится.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 76,3 / 74,25 / 72,9 / 71 / 69,2
Уровни сопротивления: 78 / 80,15 / 82,4 / 84 / 87,5

БКС Брокер