Личный кабинет

АЛРОСА. Коррекция, ты ли это

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на +0,70%. Закрытие проходило на отметке 71,65 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,40%.

Краткосрочная картина

На последней торговой сессии (16 августа) котировки смогли остаться выше 71 руб., показав небольшой рост. Несмотря на «медвежьи» хвосты двух последних свеч (дневной график) коррекция вверх может продолжиться.

Бумаги сильно перепроданы, на что указывают осцилляторы. Stochastic Oscillator формирует сигнал на покупку. Отметим, что трендовый осциллятор ADX демонстрирует сильный «перегрев» нисходящего тренда – это усугубляет ситуацию для продавцов-спекулянтов.

В силу своей специфики трендовый индикатор MACD отражает явное преобладание «медведей». Напомним, что в основе показателя лежат EMA (экспоненциальные скользящие средние), которые в данной ситуации просто не успели среагировать (коррекция вверх небольшая). Конечно, это уменьшает технический позитив.


Краткосрочный прогноз без изменений: тестирование 73,1 руб. с возможным пробоем вверх. Но роста выше 75,1 руб. в ближайшие сессии ждать сложно. Если котировки смогут пробить поддержку 69,5 руб., то коррекция вновь отложится, а ближайшей серьезной остановкой потенциально выступит 67 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,50%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +1,09%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,10%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Котировки пробили нижнюю границу среднесрочного нисходящего тренда, но возвращаются обратно. Потенциальное закрепление* цены под данной линии сменит картину на умеренно негативную.

* Закрепление котировок под (над) уровнем возникает, когда две или более свечи целиком (с тенями) находятся ниже (выше) уровня

Трендовые индикаторы в целом подтверждают негативный сентимент. Но осцилляторы и ADX отражают критическую перепроданность акций. Дополнительно по стохастику сложилась «бычья» дивергенция (голубой пунктир) — позитивный драйвер.

Необходимо понимать, что техническая перепроданность/перекупленность, а также дивергенции могут еще усиливаться некоторое время, не приводя к развороту/полноценной коррекции тренда. Стоит ориентироваться на совокупность технических сигналов, например, выход из зоны перепроданности в сочетании с пробоем уровня сопротивления. Возврат выше 75 руб. даст больше надежд покупателям.


На мой взгляд, после потенциального пробоя поддержки 67 руб. открывается путь в сторону удаленной зоны торможения 60,4-62,5 руб.

Сценарий роста стоит рассматривать в случае подъема цены выше 79-80 руб. (выход из оранжевого канала наверх). Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных коротких позиций может стать смена направленности Parabolic SAR. Сейчас позитивный исход менее вероятен.

На месячном графике подтвердилась фигура «двойная вершина» (пробита вниз линия шеи 72,5 руб.). Это вносит определенный технический негатив в общую картину. Напомним, что теоретический потенциал снижения фигуры равен высоте фигуры, но рассчитывать на подобное падение я бы не стал. Паттерн сформировался на месячном таймфрейме, на котором глобальное движение определяет в первую очередь фундаментальная картина.


Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 69,5 / 68,5 / 67 / 62,5 / 60,4
Уровни сопротивления: 73,1 / 75 / 77,5 / 82,4

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:50 Мск 18 сентября 2019
Алроса
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться