18 октября 2019

Алроса. Где закончится ускоренный рост

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции компании Алроса выросли на +2,07%. Закрытие проходило на отметке 73,890 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,16%.

Краткосрочная картина

Текущая картина осторожно негативная. Котировки продолжают уверенный рост в рамках краткосрочного down-тренда (красные линии). Признаков для его торможения пока не наблюдается, но близка значимая преграда – оранжевая линия сопротивления. Она может выступить точкой для разворота вниз.

30-периодная EMA отражает краткосрочную падающую тенденцию. Линии MACD движутся в «медвежьей» зоне, но подают сигнал к покупке: быстрая линия готова пересечь сигнальную снизу. Потенциал его успешного срабатывание невысок, так как в прошлый раз он оказался неудачным. В целом индикаторы говорят о небольших рисках вырасти, но краткосрочная тенденция при этом останется нисходящей.

В краткосрочной перспективе ожидаю тестирования оранжевой линии сопротивления с последующим отскоком вниз. В таком случае котировки направятся к отметке в 70,2 руб. Менее вероятный позитивный прогноз подразумевает пробой оранжевого сопротивления с последующим ростом, но не выше верхней границы краткосрочного тренда (красные линии).

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы остались примерно на тех же уровнях после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,22%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,60%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Наблюдаем торможение среднесрочной фазы падения с конца сентября текущего года. MACD подал сигнал на покупку, но пока его развитие не наблюдается. Последний месяц цена консолидируется недалеко от нижней границы 3-летнего боковика. Отскок наверх на текущей неделе подтвердил его актуальность.

В перспективе ближайших двух месяцев с технической точки зрения более вероятен боковик 67,4-108 руб. или продолжение среднесрочной падающей тенденции от 108 руб.