Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА снизились на 2,83%, закрытие прошло на отметке 134,8 руб. Бумаги выглядели значительно хуже рынка. Оборот составил более 7,19 млрд руб.
Краткосрочная картина
3 дня теста сопротивления 140 руб. не увенчались успехом, вчера акции АЛРОСА перешли к снижению. Сейчас это расценивается как позитивный момент, поскольку индикатор RSI начал разгружать накопленную перекупленность. Кривые MACD на дневном графике начали разворачиваться вбок.
Сегодня утром внешний фон не на стороне покупателей, а фьючерсы АЛРОСА незначительно выросли. Негативным сигналом послужит спуск под 133 руб., что открывает дорогу к уровням ниже 130 руб. Продолжение коррекции сейчас выглядит как наиболее необходимый сценарий для дальнейшей новой фазы роста.
Пока также не исключается переход в боковую консолидацию. В краткосрочной перспективе могут происходить скачки в сторону 137,6–140 руб., если покупатели будут игнорировать перекупленность, особенно перед дивидендной отсечкой.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,15%, нефть Brent в минусе на 1% и находится около уровня $72,3.
Сопротивления: 137,6 / 140 / 142
Поддержки: 133 / 130 / 127
Долгосрочная картина
Восходящий тренд в бумагах АЛРОСА сформировался еще весной 2020 г. С тех пор капитализация практически утроилась. За счет ускорения последних недель отклонение котировок от скользящих средних (50 и 200 EMA) оказалось рекордным за всю историю.
Уровень перекупленности по RSI также близок к экстремальным значениям. На недельных осцилляторах появились признаки медвежьих дивергенций, в отличие от 4-часовых. Подобная ситуация складывается в преддверии большой коррекции или разворота тенденции. Отчасти это можно будет подтвердить за счет дивидендного гэпа, который будет 1 июля.
Текущая фундаментальная оценка бумаг вполне справедлива, существенного апсайда не просматривается. Наверху целью по сетке Фибоначчи вступает район около 143 руб.
БКС Мир инвестиций