АЛРОСА. Бумаги определяются с направлением

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА опустились на -0,54%. Закрытие проходило на отметке 95,4 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,77%.

Краткосрочная картина

Техническая картина неоднозначная. На предыдущих торгах (15 марта) цена вначале пыталась вырасти, но не смогла достигнуть ближайшего сопротивления в районе 97,6 руб., упав и незначительно отскочив вверх от поддержки 94,8 руб.

RSI указывает на отсутствие явного сентимента на дневном и 4-часовом таймфреймах. При этом быстрый стохастический осциллятор сформировал противоречивую картину: на дневном графике показатель находится в зоне критической перекупленности, в то время как на 4-часовике приближается к области критической перепроданности.

ADX (дневной график) указывает на борьбу «медведей» и «быков» за направление. На 4-часовом таймфрейме трендовые индикаторы говорят о преобладании покупательских настроений. Присутствует только незначительный риск формирования «медвежьего» сигнала по MACD в случае пробоя сигнальной линии вниз.

20-периодная скользящая средняя (EMA) на 4-часовом графике резко замедлила рост, увеличивая вероятность смены среднесрочной тенденции на нисходящую. Негативным признаком также выступает наличие длинного «медвежьего» хвоста у последней свечи (4-часовой график) — фактор активизации продавцов возле ключевой зоны поддержки 94,5-95 руб.

Краткосрочный сценарий (горизонт 2-3 сессий): падение оценочно не ниже 94 руб. (т.е. возможен ложный пробой 94,8 руб.) с последующим ростом к сопротивлению 97,6 руб. Существенных технических предпосылок для среднесрочного падения пока нет.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы немного подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 не изменился (0,00%). Нефть Brent сегодня в минусе на -0,15%. Мартовский фьючерс ALRS-3.19 на вечерней сессии потерял -0,06%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Котировки вернулись выше нижней границы треугольника (текущее значение 95-95,5 руб.) после глубокой просадки ниже этой линии. Вполне возможно, что цена будет определяться с направлением между этой границей и линией долгосрочного up-тренда (сейчас в районе 100 руб.).

RSI на недельном таймфрейме вернулся к 50%, указывая на отсутствие явной направленности в бумагах. В это же время сформировался «бычий» сигнал по стохастику — достаточно значимый фактор роста, исходя из ретроспективы показателя.

30-периодная скользящая средняя (EMA) пока демонстрирует нисходящую динамику впервые с начала 2018 г. В пользу развития фазы падения может говорить потенциальное закрепление ниже 92 руб. с дальнейшим снижением в район 88,3-88,6 руб.

Первым признаком формирования растущей тенденции потенциально выступит подъем выше линии долгосрочного up-тренда (текущее значение 100 руб.). При таком раскладе можно с повышенной вероятностью ожидать роста к верхней границе треугольника (текущее значение 103,5 руб.).

Уровни поддержки: 94,8 / 93,55 / 92 / 90,3 / 88,3 / 86,7
Уровни сопротивления: 97,6 / 100,5 / 101,6 / 104,4 / 107,8

БКС Брокер