Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на +2,10%. Закрытие проходило на отметке 77,80 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +1,53%.
Краткосрочная картина
Краткосрочная картина умеренно позитивная. Вчера котировки неожиданно рванули вверх, но в пределах локального восходящего тренда (красный пунктир). В случае пробоя верхней границы тренда открывается путь к 3-месячному максимуму 82,4 руб.
RSI приближается к зоне >70%, которая указывает на перекупленность бумаг, а стохастик уже вошел в критическую область >80%. Растущая перекупленность требует коррекции, но для большей уверенности в падении стоит дождаться сигналов на продажу по осцилляторам.
Быстрая кривая MACD вошла в зону «быков» впервые с мая текущего года – признак смены среднесрочного тренда на восходящий. Это не первый сигнал на разворот тенденции, ранее мы фиксировали среднесрочный сигнал на покупку по Parabolic SAR.
Краткосрочный сценарий: пробой верхней границы up-тренда (текущее значение 78,5 руб.) в ближайшие 2-3 сессии с возможными просадками в пределах трендового канала. Ближайшая зона сопротивления при таком исходе – 82,4-84 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается осторожно негативный. Американские индексы немного упали после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,04%. Нефть Brent сегодня в минусе на -1,03%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии потерял -0,04%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания умеренно позитивные. Котировки вышли вверх из среднесрочного down-тренда, вернуться в который уже достаточно непросто. Трендовые индикаторы (MACD, ADX) подали сигналы на покупку, намекая на формирование полноценного up-тренда. Хотя нельзя исключать вариант ложного срабатывания, либо перехода котировок в боковик, как это было во второй половине 2018 г.
RSI еще не избавился от перепроданности после сигнала на покупку. Подъему также способствует «бычья» дивергенция (голубой пунктир) по стохастику – в теории означает смену тенденции на восходящую.
Сценарий роста более вероятен. Волна роста от 3-годового минимума может вывести акции к 82,4 руб., но подъема выше пока не ожидается. В случае закрепления под 75 руб. (дневной/недельный таймфрейм) техническая картина существенно испортится.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 77,5 / 76,3 / 73,1 / 71
Уровни сопротивления: 80,15 / 82,4 / 84
БКС Брокер