АЛРОСА. Коррекция набирает силу

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА снизились на 1,56%. Закрытие проходило на отметке 88,96 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на 0,79%.

Краткосрочная картина

Вчера после ложного пробоя сопротивления в районе 90,7 руб. коррекция вниз продолжилась, но не вышла за рамки трендового канала. Тревожным может стать пробой нижней границы тренда с текущим значением 87,5 руб. Такой вариант вполне возможен, учитывая крутизну актуального тренда (чем круче, тем сложнее удерживать темпы роста).

Из технических сигналов, которые неплохо работают на дневном таймфрейме акций Алросы, выделить нечего. Общей рекомендацией будет ориентироваться на границы тренда и ближайшие уровни. Приоритетный сценарий на ближайшее время: тестирование поддержки 87,5 руб. с равновероятными исходами — отскок или пробой уровня.

После 92 руб. следующим серьезным сопротивлением выступает 96,5 руб. с промежуточным торможением 94 руб. В случае пробоя вниз 87,5 руб. ближайшей поддержкой потенциально станет 84 руб. Среднесрочные перспективы ухудшатся в случае пробоя вниз линии поддержки (серая) с текущим значением 80,5 руб., что в ближайшие пару недель маловероятно.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы выросли после основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются нейтрально. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,05%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,02%. Мартовский фьючерс ALRS-3.20 на вечерней сессии прибавил 0,21% при объеме торгов 513 контрактов.

Долгосрочная картина

Долгосрочный расклад сместился с умеренно позитивного на осторожно позитивный. После пробоя верхней границы годового нисходящего тренда (синий пунктир) акции устремились вверх, формируя долгосрочный up-тренд. В момент котировки откатываются от серьезной точки сопротивления в районе 92 руб., потенциальный ретест и пробой которой скажет об окончательном сломе предшествующей фазы падения. Но пока наблюдаем достаточно уверенный откат, выраженный в медвежьей свече на недельном графике.

Что касается осцилляторов, то Stochastic сигнализирует о перекупленности акций, однако менее чувствительный (более надежный) осциллятор RSI остается в комфортной зоне быков. В ближайшее время перекупленность может потребовать полноценной коррекции.

Консенсус-прогноз 14 инвестиционных домов по данным агентства Reuters находится ниже актуальной цены: 86,5 руб. Исходя из этой логики, потенциал акций на ближайшие месяцы уже реализован.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 87,5 / 84 / 82,4
Уровни сопротивления: 90,7 / 92 / 94 / 96,5

БКС Брокер