15 сентября 2021

АЛРОСА. Для роста не хватает сил, но и позиции сдавать не хотим

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА опустились на 0,49%, закрытие прошло на отметке 149,56 руб. Бумага выглядели хуже рынка. Объем торгов составил 3,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

В акциях АЛРОСА сохраняются высокие обороты, и за последние 3 торгов сессии было обновлено 2 исторических максимума. При этом покупатели не могут устойчиво двигаться вверх. По итогам торгов цена корректируется, оставаясь под или около 150 руб. Дневной RSI находится в области перекупленности, но пространство для роста еще есть. Кривые MACD начали разворачиваться вбок — негативный сигнал к возможной скорой смене сентимента.

Рост может продолжиться при стабильной внешнем фоне, как сегодня утром, фьючерсы на акции АЛРОСА уже немного подросли. Устойчивое закрепление выше 151–152 руб. способно открыть дорогу к 155 руб. на короткой дистанции.

Учитывая перекупленность недельного RSI, роста может и не быть: то есть риски коррекции сейчас велики, особенно при ухудшении внешнего фона. Спуск под EMA9 откроет дорогу к поддержке 145 руб. Далее ориентиры могут опуститься ниже EMA21. Такой сценарий может реализоваться вскоре, если покупатели не начнут активизироваться и игнорировать перекупленность.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,21%, нефть Brent в плюсе на 0,63% и находится около уровня $74.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям АЛРОСА пройдет рядом с уровнем закрытия вторника.

Уровни сопротивления: 150 / 151 / 152
Уровни поддержки: 145 / 143 / 140

Долгосрочная картина

Восходящий тренд в бумагах АЛРОСА сформировался еще весной 2020 г. С тех пор капитализация практически утроилась. За счет ускорения последних недель отклонение котировок от скользящих средних оказалось рекордным за всю историю.

Индикатор RSI на дневном графике находится в зоне перекупленности, поэтому в ближайшей перспективе не стоит исключать коррекции. Относительно консенсус-прогноза Интерфакса цена достигла справедливой стоимости. После отката основным сценарием на текущий момент является тест 150 руб. При его пробое ориентиром выступит диапазон 155–160 руб.