Личный кабинет

АЛРОСА. 3-годовая фигура подала сигнал на продажу

2
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА снизились на -2,79%. Закрытие проходило на отметке 70,70 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -1,61%.

Краткосрочная картина

На последней торговой сессии (14 августа) обновили трехгодовой минимум, пробив нижнюю границу среднесрочного down-тренда (оранжевые линии). Ближайшая историческая поддержка находится в районе 69,5-69,6 руб.

Краткосрочный расклад осторожно негативный. Покупателям не удается начать полноценную коррекцию вверх даже после столь длительного падения. Трендовые индикаторы и ситуация на дневном графике (нет признаков разворота наверх) говорят в пользу продолжения падения. При этом усиливаются риски восходящей коррекции:

- критическая перепроданность согласно осцилляторам, особую тревогу для продавцов вызывает достижение RSI своего семилетнего минимума (дневной таймфрейм);
- линия тренда ADX расположена выше 50% – признак перегрева актуального down-тренда;
- увеличивается спрэд между ценой и 20-периодной EMA, который может потребовать сокращения в ближайшей перспективе.

Важно отметить, что на позапрошлой сессии (13 августа) утратила силу «медвежья» дивергенция по RSI, которая в теории говорила о потенциальной смене тренда на восходящий. Данный факт вероятно обнадежит продавцов.


Сигналы на продажу по индикаторам уже все давно сработали, поэтому главным ориентиром при свободном падении бумаг являются уровни и линии поддержки/сопротивления. Находящиеся вблизи текущей цены уровни поддержки могут сдержать пилотирование и спровоцировать наконец коррекцию вверх. Поэтому к спекулятивным продажам сейчас стоит отнестись с осторожностью.

Первичные сигналы на покупку – возврат цены в пределы оранжевого канала (нижняя граница находится сейчас в районе 72,1 руб.), выход стохастика из зоны критической перепроданности.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается осторожно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,18%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,79%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии потерял -0,21%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Котировки уверенно упали к нижней границе среднесрочного нисходящего тренда. Потенциальное закрепление* цены под данной линии сменит картину на умеренно негативную.

* Закрепление котировок под (над) уровнем возникает, когда две или более свечи целиком (с тенями) находятся ниже (выше) уровня

Трендовые индикаторы в целом подтверждают негативный сентимент. Но осцилляторы и ADX достигли зон перепроданности. Дополнительно по стохастику сложилась «бычья» дивергенция (голубой пунктир) — позитивный драйвер.

Необходимо понимать, что техническая перепроданность/перекупленность, а также дивергенции могут еще усиливаться некоторое время, не приводя к развороту/полноценной коррекции тренда. Стоит ориентироваться на совокупность технических сигналов, например, выход из зоны перепроданности в сочетании с пробоем уровня сопротивления.


На мой взгляд, если продавцы удержат темпы падения, то первой серьезной зоной поддержки может стать 67-68,5 руб.

Сценарий роста стоит рассматривать в случае подъема цены выше 79-80 руб. (выход из оранжевого канала наверх). Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных коротких позиций может стать смена направленности Parabolic SAR. Сейчас позитивный менее вероятен.

На месячном графике подтвердилась фигура «двойная вершина» (пробита вниз линия шеи 72,5 руб.). Это вносит определенный технический негатив в общую картину. Напомним, что теоретический потенциал снижения фигуры равен высоте фигуры, но рассчитывать на подобное падение я бы не стал. Паттерн сформировался на месячном таймфрейме, на котором глобальное движение определяет в первую очередь фундаментальная картина.


Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 69,6 / 68,5 / 67 / 62,5
Уровни сопротивления: 73,1 / 75 / 77,5 / 82,4

БКС Брокер

2
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
16:51 Мск 06 декабря 2019
Алроса
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться