АЛРОСА. Технические предпосылки падения отсутствуют

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на +0,53%. Закрытие проходило на отметке 94,60 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, выросшего на +0,32%.

Краткосрочная картина

Пятую сессию подряд цена не может закрепиться за пределами узкого канала 94-95 руб., определяясь с краткосрочным направлением в коридоре 92-97 руб.

Техническая картина осторожно позитивная. Линия тренда ADX (дневной график) вошла в зону затухания (0-20%), подтверждая неопределенность в инструменте. Сигнал роста по MACD на этом же таймфрейме с начала срабатывания не спровоцировал значительного подъема котировок. Более того, показатель все еще находится в отрицательной полуплоскости — признак актуальности среднесрочного down-тренда, пусть и слабовыраженного.

Сформировался «медвежий» сигнал согласно стохастическому осциллятору на дневном графике, но на 4-часовике такой же сигнал недавно сработал неудачно. Важно, что все идикаторы на 4-часовом таймфрейме указывают на преобладание покупательских настроений.

Продолжительная консолидация над уровнем 94 руб. (4-часовой гарфик) привела в моменте к небольшому восходящему импульсу — дополнительный позитивный признак.

Динамика технической картины показывает рост вероятности завершения среднесрочной фазы падения — котировки намекают на очередное тестирование границы down-тренда снизу (розовая линия), при этом видны восходящие минимумы на среднесрочном горизонте.

Краткосрочный сценарий все еще в силе: пробой наверх 95 руб. с дальнейшим подъемом предварительно не выше 97-97,5 руб. При этом не стоит исключать риск ложного пробоя 95 руб. снизу с последующим снижение в сторону 92 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы немного подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 не изменился (0,00%). Нефть Brent сегодня в минусе на -0,15%. Июньский фьючерс ALRS-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,25%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. На недельном графике 30-периодная скользящая средняя (EMA) демонстрирует нисходящую тенденцию, несколько замедляя падение. Осцилляторы свидетельствуют в пользу «медвежьих» настроений, при этом риски перепроданности отсутствуют.

На текущий момент наблюдается противостояние за направление в зоне 94-97 руб. Покупателям удалось отвести цену от ключевой поддержки 92 руб., что подтверждает последняя свеча в виде длинноного доджи. Предпосылкой к формированию тренда потенциально выступит закрепление за пределами области 94-97 руб.

Уровни поддержки: 92 / 90,3 / 88,3 / 86,7 / 85,8
Уровни сопротивления: 94,9 / 96,85 / 97,4 / 100,5 / 101,6

БКС Брокер