14 июля 2021

АЛРОСА. Да это же старый босс-уровень

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 3,09%, закрытие прошло на отметке 137,22 руб. Бумаги стали лидером роста на рынке. Оборот составил более 4,6 млрд руб.

Краткосрочная картина

5 торговых сессий подряд акции АЛРОСА стремительно сокращали дивидендный гэп, и вчера его закрыли. Также было преодолено 2 уровня сопротивления. Техническая картина улучшилась: кривые MACD пересеклись и продолжают разворачиваться вверх. При этом дневной RSI не сообщает о перекупленности и пространство для роста еще есть.

Сегодня внешний фон нейтральный, а фьючерсы на акции пока без существенных изменений. Если оптимизм покупателей продолжится, будем тестировать 140 руб. Но диапазон 139–142 руб. сейчас оценивается как зона торможения. В июне было 2 неудачные попытки преодолеть диапазон. Если получится сейчас, то в краткосрочной перспективе цена может дойти до 145 руб.

Если область торможения вновь сыграет на стороне медведей, то может произойти отскок вниз. Переход к коррекции или в боковик в любой момент пока также не исключается, так как недельный RSI сообщает о перекупленности, а текущая оценка акций вполне справедлива.

Возвращение к 133 руб. может открыть дорогу обратно к 130–125 руб. Боковик же может развернуться в рамках 140–130 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник незначительно откатились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 в минусе на 0,16%, нефть Brent в минусе на 0,34%, находится в районе $76,23.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям АЛРОСА пройдет рядом с уровнем закрытия вторника.

Сопротивления: 140 / 142 / 145
Поддержки: 133 / 130 / 127

Долгосрочная картина

Восходящий тренд в бумагах АЛРОСА сформировался еще весной 2020 г. С тех пор капитализация практически утроилась. За счет ускорения последних недель отклонение котировок от скользящих средних (50 и 200 EMA) оказалось рекордным за всю историю.

Индикатор RSI уже не сообщает о перекупленности, но более глубокая разгрузка была бы нелишней. Кривые MACD стремятся к пересечению, что пока оценивается нейтрально. Основным сценарием на текущий момент является закрытие дивидендного гэпа и тест уровня 135 руб. При его пробое ориентиром выступит диапазон 143–145 руб. Коррекция может усилиться при закреплении ниже 115 руб. Тогда ориентир опустится к 105–100 руб., где находится 50-недельная скользящая средняя.