Личный кабинет

АЛРОСА. «Флаг» может завершиться ускорением вверх

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на +1,89%. Закрытие проходило на отметке 77,20 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,35%.

Краткосрочная картина

На торговой сессии 12 ноября бумаги обновили 2-месячный максимум, направляясь тестировать сопротивление 78,0 руб. Если рост удастся продолжить без предварительной корректировки, то цена выйдет за пределы флага (красные линии) наверх. В совокупности с потенциальным пробоем 78,0 руб. это поменяет расклад на умеренно позитивный. Пока что взгляд осторожно позитивный, сохраняются риски ложного пробоя зоны 78,0–78,5 руб.

На дневном графике классические индикаторы тренда отражают преимущество «быков», однако «медвежья» дивергенция по стохастическому осциллятору говорит в теории об избыточности роста и скором развороте вниз. Напомню, что дивергенция является самым сильным сигналом осцилляторов, предвещающим не просто коррекцию, а полноценный разворот. Другое дело, что «перегрев» бумаг может некоторое время продолжиться, а дивергенция сойти на нет. Однако в последние разы оба типа дивергенций по стохастику реализовывались успешно. 

В то же время графических предпосылок для разворота вниз не наблюдается. Классический сигнал на продажу по стохастику в моменте срабатывает неудачно, то есть реальной перекупленности бумаг может не быть. С учетом того, что среднесрочный down-тренд с мая текущего года пока актуален, рост может вскоре остановиться. Техническая картина не дает однозначного ответа, когда это произойдет. На мой взгляд, первым тревожным сигналом станет потенциальный пробой вниз 73,5 руб.

После вчерашнего рывка почти на 2% позитивный и негативный сценарии стали равновероятными, но, на мой взгляд, формировать длинные позиции пока опасно. При реализации позитивного исхода увидим уверенный пробой вверх 78,0 руб. с последующим подъемом к серьезному сопротивлению в районе 82,4 руб. Только в случае преодоления последней отметки можно будет судить о сломе среднесрочного down-тренда.


Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,27%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,29%. Декабрьский фьючерс ALRS-12.19 на вечерней сессии прибавил +0,26%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Котировки вырвались из прежних границ среднесрочного «медвежьего» тренда (красные линии) наверх, плюс «бычьи» дивергенции по осцилляторам способствуют росту. Однако в целом фаза падения от 108 руб. остается в силе. Наметившего роста недостаточно для полноценного up-тренда.

Стохастический осциллятор (Stochastic) находится выше своих годовых максимумов, требуя избавить бумаги от сильной перекупленности. RSI также на стороне продавцов, располагаясь в комфортной «медвежьей» зоне ниже 50%.

В перспективе ближайших двух месяцев с технической точки зрения более вероятным остается сценарий возобновления фазы падения либо широкого боковика, причем вероятность флэта, на мой взгляд, выше. Нельзя исключать формирования краткосрочного up-тренда в рамках фазы падения.


Читайте также:
Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 73,75 / 71,8 / 70,25 / 69,2 / 67,4
Уровни сопротивления: 78 / 80,2 / 82,4 / 84 / 87,5

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:50 Мск 06 декабря 2019
Алроса
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться