Личный кабинет

АЛРОСА. Следующая цель – поддержка 73,1

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на +0,15%. Закрытие проходило на отметке 75,11 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,38%.

Краткосрочная картина

На предыдущей сессии (9 августа) котировки не смогли вырасти от поддержки 75,1 руб., вернувшись к данному уровню к концу торгов. Последняя свеча на дневном таймфрейме представляет собой доджи «надгробие», которое в совокупности с предыдущей свечкой образует паттерн «пин-бар». Сигнал на продажу поступит в случае пробоя минимума разворотной свечи – 75,0 руб.

Краткосрочный расклад осторожно негативный. Покупателям не удается начать полноценную коррекцию вверх даже после столь длительного падения. Трендовые индикаторы и ситуация на дневном графике (нет существенных признаков разворота наверх) говорят в пользу продолжения падения. Но данные негативные факторы во многом компенсируются:

- «медвежья» дивергенция по RSI, которая в теории говорит о смене тренда на восходящий;
- критическая перепроданность согласно осцилляторам, при этом особую тревогу для продавцов вызывает достижение RSI своего двухлетнего минимума на дневном таймфрейме;
- линия тренда ADX расположена выше 50% – признак перегрева актуального down-тренда.


Для большей уверенности в росте можно дождаться сигналов на покупку по трендовым показателям. К примеру, пересечения быстрой кривой MACD медленного аналога снизу. Но даже в этом случае быстрый слом среднесрочной «медвежьей» тенденции (оранжевые границы) маловероятен.

Краткосрочный прогноз: пробой вниз 75-75,1 руб. с последующим снижением к поддержке 73,1 руб., но не ниже. Необходимо учитывать достаточно высокие риски подъема, связанные с описанными выше факторами.

Первым серьезным фактором разворота down-тренда выступит тестирование района 82-83 руб. На мой взгляд в ближайшие пару недель этого ждать не стоит. Негативный сценарий сейчас более вероятен.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается осторожно негативный. Американские индексы не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,14%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,39%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,29%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. После пробоя вниз текущей долгосрочной линии сопротивления (зеленая линия) уверенно падаем в рамках среднесрочного нисходящего тренда.

Трендовые индикаторы в целом указывают на негативный сентимент. Но осцилляторы и ADX достигли зон перепроданности. Дополнительно по стохастику сложилась «бычья» дивергенция (голубой пунктир) — позитивный драйвер.

Необходимо понимать, что техническая перепроданность/перекупленность, а также дивергенции могут еще усиливаться некоторое время, не приводя к развороту/полноценной коррекции тренда. Стоит ориентироваться на совокупность технических сигналов, например, выход из зоны перепроданности в сочетании с пробоем уровня сопротивления. Наметившийся отскок от нижней границы среднесрочного down-тренда (оранжевый канал) несколько повышает вероятность подъема.


На мой взгляд, в перспективе одного-двух месяцев котировки могут протестировать трехгодовой минимум 72,5 руб. Следующая долгосрочная остановка — зона поддержки 67-68,5 руб.

Сценарий роста стоит рассматривать после подъема цены выше 82-83 руб. (выход из оранжевого канала наверх). Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных коротких позиций может стать смена направленности Parabolic SAR. Сейчас позитивный сценарий не в приоритете.

На месячном таймфрейме видно, что красный нисходящий канал утратил актуальность, как впрочем и зеленая линия, которую мы успешно пробили вниз. При этом на графике формируется фигура двойная вершина. Если линия шеи 72,5 руб. будет пробита, то «медвежья» модель подтвердится.


Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 75 / 73,1 / 69,6 / 68,5 / 67
Уровни сопротивления: 77,5 / 82,4 / 84 / 87,5

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:51 Мск 12 декабря 2019
Алроса
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться