12 сентября 2019

АЛРОСА. Динамика затухает. Куда дальше

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА не изменились. Закрытие проходило на отметке 75,20 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +1,06%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина сменилась на нейтральную. Цена корректируется вниз, намекая на тестирование нижней границы локального up-тренда (красный пунктир). В случае ее пробоя бумаги могут возобновить среднесрочную фазу падения, либо перейти в боковик.

Консолидация котировок возле верхней границы среднесрочного «медвежьего» канала (оранжевые линии) в течение недели говорит о том, что продавцы сопротивляются формированию полноценного восходящего тренда.

С одной стороны котировки не могут продолжить отскок от оранжевой линии поддержки, с другой – нисходящая коррекция пока совсем небольшая. Технические индикаторы свидетельствуют в пользу нейтральных настроений. Все это говорит о временной неопределенности в бумагах.

Краткосрочный сценарий: плавный подъем в рамках локального up-тренда. Однако если цена сможет пробить вниз оранжевую линию поддержки (текущее значение 74,0 руб.), то техническая картина резко испортится и рассчитывать на рост уже будет сложно.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,36%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,71%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии потерял -0,07%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные: котировки вышли наверх из среднесрочного down-тренда, но пока не закрепились. Трендовые индикаторы указывают на актуальность, но сильное ослабление негативного сентимента.

RSI еще не избавился от перепроданности после сигнала на покупку. Подъему также способствует «бычья» дивергенция (голубой пунктир) по стохастику – в теории означает смену тенденции на восходящую.

Сценарий роста рассматриваем при закреплении цены над оранжевым каналом. Разворот падающего тренда (оранжевые границы) не обязательно случится в ближайший месяц, но определенные предпосылки как мы видим уже есть.

Отметим, что сработал предварительный сигнал на закрытие долгосрочных коротких позиций – смена направленности Parabolic SAR (параметр 0,015). Впоследствии можно будет открыть новые позиции на продажу по более привлекательным ценам, если на то будут предпосылки.