Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на +1,05%. Закрытие проходило на отметке 93,50 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,43%.
Краткосрочная картина
Техническая картина остается неоднозначной. В первой половине предыдущей сессии (11 марта) котировки импульсно выросли, но затем отскочили вниз от сопротивления 94,5 руб., потеряв около половины дневного роста.
На данный момент сложились следующие позитивные факторы:
- успешно срабатывает сигнал роста по MACD (4-часовой таймфрейм): кривая показателя пересекла медленную линию снизу-вверх;
- согласно линиям ADX (4-часовой график) тренд сменился на восходящий, но, исходя из ретроспективы показателя, восходящая коррекция может вскоре завершиться;
- стохастический осциллятор (дневной график) формирует «бычий» сигнал по выходу из зоны критической перепроданности.
Тем не менее, трендовые индикаторы на дневном таймфрейме пока указывают на преобладание продавцов. Вполне возможно, что «медведи» не позволят цене подняться выше значимого сопротивления 94,5-95 руб. в ближайшей перспективе. На это указывает «медвежий» хвост последней свечи на дневном графике.
В инструменте сохраняется незначительный среднесрочный негатив. При реализации негативного сценария котировки пробьют вниз 92 руб. с первой вероятной остановкой в районе 90,2-90,3 руб. Вторым торможением может выступить сильная поддержка 88,3 руб., однако падения к этой отметке на горизонте 1-2 сессий не ожидается.
Если котировки пробьют наверх 95 руб., то вероятно мы увидим последующий возврат ниже данной отметки (ложный пробой) после подъема оценочно не выше 97,6 руб. Среднесрочный позитивный исход пока менее вероятен и предполагает возврат выше границы up-тренда (сейчас около 99,5 руб.).
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,31%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,41%. Мартовский фьючерс ALRS-3.19 на вечерней сессии потерял -0,10%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Выход из полугодового треугольника состоялся вниз, однако вероятность возврата выше 95 руб. в ближайшей перспективе все еще есть.
RSI на недельном таймфрейме продолжает указывать на «медвежьи» настроения в акциях, в то время как стохастик находится в зоне критической перепроданности — достаточно значимый фактор подъема, исходя из ретроспективы.
30-периодная скользящая средняя (EMA) пробила вниз границу долгосрочного восходящего тренда. Более того, линия тренда демонстрирует нисходящую динамику впервые с начала 2018 г. В пользу развития фазы падения может говорить потенциальное закрепление ниже 92 руб. с дальнейшим снижением в район 88,3-88,6 руб.
Первым признаком формирования растущей тенденции потенциально выступит подъем выше линии долгосрочного up-тренда (текущее значение 99,5 руб.). При таком раскладе можно с повышенной вероятностью ожидать подъема к верхней границе треугольника (текущее значение 103,5 руб.). Однако существенных технических предпосылок к реализации данного сценария пока нет.
Уровни поддержки: 93,3 / 92 / 90,3 / 88,3 / 86,7 / 85,8
Уровни сопротивления: 94,5 / 95 / 97,6 / 100,5 / 104,4
БКС Брокер