АЛРОСА. Ясности не прибавилось

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА снизились на 2,93%. Закрытие проходило на отметке 82,05 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на 0,82%.

Краткосрочная картина

На торговой сессии 10 февраля котировки в моменте снижались на 5,5%, но после выхода позитивного отчета о продажах половина просадки была выкуплена. По факту произошел ложный пробой нижней границы среднесрочного растущего тренда (серая линия). По совместительству была протестирована горизонтальная поддержка 80 руб. Но ясности в краткосрочные технические перспективы акций вчерашняя динамика не внесла.

С одной стороны, отскок наверх может реализоваться, ведь пространства для роста в рамках трендового канала предостаточно. С другой, локальный медвежий тренд от 92 руб. остается актуальным и оказывает давление на текущие поддержки (на что также указывают нисходящие максимумы).

Стохастик (период 14) говорит о том, что бумаги не избавились от перепроданности (фактор роста), но RSI вошел в зону медведей после колебаний в нейтральной зоне возле 50% (негативный фактор). Трендовые индикаторы скорее на стороне медведей. Таким образом, ожидания на ближайшие несколько сессий остаются смешанными, с небольшим перевесом в сторону падения.

Предлагаю ориентироваться на следующие отметки:

- пробой вверх 86,0–86,2 руб. скажет о более вероятном росте в сторону 92 руб.;
- очередное тестирование поддержки в районе 80 руб. может спровоцировать успешный пробой с дальнейшим падением к 78 руб., затем к 75,6 руб. — будет зафиксирован слом среднесрочного тренда.

В январском отчете о продажах De Beers (крупнейший производитель алмазов в мире) генеральный директор отметил растущий спрос на необработанные алмазы. То есть восстановление рынка алмазов продолжается, что подкрепляет среднесрочные перспективы бумаг Алросы.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Фьючерс на S&P 500 сегодня растет на 0,32%. Нефть Brent в плюсе на 1,48%.

Долгосрочная картина

Техническая картина на недельном графике нейтральная. С 2017 г. отсутствует единый глобальный тренд. Если рассматривать более короткий промежуток времени, то актуальный на данный момент среднесрочный восходящий тренд сменил среднесрочный нисходящий.

Цена ограничена двумя сильными линиями поддержки и сопротивления (красные), преодолеть любую из которых на дистанции двух месяцев будет непросто. Неплохим вариантом для сделок станет потенциальный отскок от данных линий либо пробой, но пока котировки находятся в середине диапазона.

Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 80 / 78,2 / 75,6
Уровни сопротивления: 86 / 88,5 / 92

БКС Брокер