Личный кабинет

АЛРОСА. Энергии для движения недостаточно

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 1,37%. Закрытие проходило на отметке 77,04 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 1,02%.

Краткосрочная картина

По итогам прошедшей недели бумаги снизились, но локальный минимум в районе 75 руб. остался непокоренным. В течение месяца наблюдаем боковой формат в диапазоне 75–78 руб. Краткосрочный технический расклад по-прежнему нейтральный, каких-либо импульсных движений не ожидается.

Недавно сработал один из ранее озвученных надежных сигналов на продажу: пересечение быстрой и сигнальной линий MACD (параметры 15,50). Подтверждающими сигналами могут стать пересечение скользящих с периодами 15 и 20 (зеленые линии на дневном графике), а также обновление локального минимума в районе 75 руб.

При уверенном падении ниже и возникновении упомянутых сигналов это будет заявкой на возврат в более широкий боковой диапазон 70–78 руб. Среднесрочные ожидания также нейтральные. Несмотря на медвежьи дивергенции, волна роста от 67,4 руб. (3-годовой минимум) остается в силе.


Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы остались на прежних уровнях после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,15%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,33%. Декабрьский фьючерс ALRS-12.19 на вечерней сессии прибавил 0,45% при объеме торгов 182 контракта.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Сформировать долгосрочный восходящий тренд в теории помогают «бычьи дивергенции» по осцилляторам. Противоречия с «медвежьими дивергенциями» на дневном графике нет, просто сигналы отвечают за разный масштаб движения и отличаются по времени реализации.

Тем не менее до формирования up-тренда далеко. Стохастический осциллятор (Stochastic) падает от своих годовых максимумов, требуя коррекции бумаг для разгрузки сильной перекупленности. Сигнал на продажу возникнет после пробоя вниз стохастиком 80%.

В перспективе месяца станет ясно какой именно из трех сценариев будет реализован: развернется ли down-тренд, перейдет в боковик или сможет возобновиться. Нельзя исключать, что на дистанции нескольких месяцев акции не продемонстрируют четкой тенденции, как это было вторую половину 2018 г. (серая область).

На недельном графике можно зафиксировать фигуру «двойное дно», сигнальная линия которой в районе 78 руб. уже была пробита, значит сигнал на покупку поступал. Однако успешной реализации паттерна препятствует сам уровень 78 руб. и верхняя граница тренда (синий пунктир).

Многое зависит от долгосрочной динамики цен на рынке алмазов. Несмотря на позитивную риторику De Beers (крупнейший мировой производитель алмазов) в последнем отчете о продажах 13 ноября касательно увеличения стабильности цен на алмазное сырье, глобального улучшения сентимента на алмазном рынке не произошло. Согласно информации на сайте компании, следующий отчет о продажах будет опубликован в промежуток с 9 по 13 декабря.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 74,55 / 73,75 / 71,8 / 70,25
Уровни сопротивления: 78,5 / 80,2 / 82,4 / 84


БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:50 Мск 24 января 2020
Алроса
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться