АЛРОСА. Техническая картина говорит в пользу роста

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА опустились на -0,01%. Закрытие проходило на отметке 94,69 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,75%.

Краткосрочная картина

Объем торгов на предыдущей сессии (8 апреля) был на 39% ниже своего среднего уровня за две недели. Котировки показали внутридневной прирост 0,15%. Все это говорит о том, что на данный момент активность продавцов невысокая, несмотря на близость локального сопротивления 94,9-95 руб.

Техническая картина умеренно позитивная. Успешно срабатывают сигналы роста согласно трендовым индикаторам ADX и MACD на дневном графике. Кривая MACD находится пока в отрицательной полуплоскости, однако на 4-часовом таймфрейме линия уже вошла в эту зону. Отметим также, что полоса тренда ADX (синяя) на 4-часовике вышла из зоны затухания 0-20%, указывая на формирование локального up-тренда после боковика.

Внешние полосы Боллинджера расходятся (4-часовой график), подтверждая вероятное продолжение восходящей волны. Тем не менее, необходимо понимать, что для возникновения среднесрочной тенденции роста котировкам нужно закрепиться хотя бы выше 97 руб.

Риском падения является критическая перекупленность по стохастическому осциллятору на дневном таймфрейме — серьезный негативный признак, исходя из ретроспективы показателя.

Краткосрочный сценарий остается в силе (горизонт до недели): подъем оценочно не выше 96,85-97,4 руб. При этом присутствует риск импульсного ложного пробоя 94,9 руб. с дальнейшим снижением в сторону 92 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,16%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,11%. Июньский фьючерс ALRS-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,34%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. После импульсного пробоя наверх 92 руб. в середине июня 2018 г. цена четвертый раз может протестировать сверху эту отметку. Причем, если после первой попытки (август 2018 г.) мы наблюдали обновление 1,5-годового максимума (107,9 руб.), то после второго и третьего отскоков (март 2019 г.) от 92 руб. котировкам не удалось существенно вырасти. Все это указывает на невысокую покупательскую способность возле 92 руб.

30-периодная скользящая средняя (EMA) демонстрирует нисходящую тенденцию. Осцилляторы свидетельствую в пользу «медвежьих» настроений. О развитии фазы падения может говорить потенциальное закрепление ниже 92 руб. с дальнейшим снижением в район 88,3-88,6 руб.

Несколько менее вероятный позитивный сценарий предполагает подъем выше линии долгосрочного up-тренда (текущее значение 99 руб.). При таком раскладе можно с повышенной вероятностью ожидать инерционного роста в область 105 руб.

Уровни поддержки: 92 / 90,3 / 88,3 / 86,7 / 85,8
Уровни сопротивления: 94,9 / 96,85 / 97,4 / 100,5 / 101,6

БКС Брокер