Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 0,29%, закрытие прошло на отметке 146,26 руб. Бумага выглядела немного хуже рынка. Объем торгов составил 1,4 млрд руб.
Краткосрочная картина
Ввиду отсутствия краткосрочных драйверов роста и при спокойном внешнем фоне котировки АЛРОСА уже 4 торговые сессии консолидируются у исторических вершин. Дневные кривые MACD продолжают смотреть вверх, а индикатор RSI вновь почти вернулся в зону перекупленности. Все скользящие средние также направлены вверх.
Внешний фон сегодня стабильный, что как минимум позволит сохранить котировки выше 143 руб. Вероятнее всего, покупатели продолжат тестировать 147 руб. С преодолением уровня снизу вверх откроется дорога к обновлениям новых вершин и к 150 руб.
Учитывая перегретость бумаг по RSI, пока не стоит исключать просадки. Ее игнорирование может поддержать рост, но лишь на короткой дистанции, особенно, если пятничный отчет о продажах за август будет сильным. Пока риски сводятся к спуску под 143 руб. и дальнейшему тесту EMA9. В таком случае снижение может продолжиться к 140 руб. Пока четких предпосылок к такому сценарию нет.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские биржи вчера были закрыты. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 0,35% и находится около уровня $72,4.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям АЛРОСА пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника.
Уровни сопротивления: 147 / 148,5 / 150
Уровни поддержки: 143,3 / 140 / 136,5
Долгосрочная картина
Восходящий тренд в бумагах АЛРОСА сформировался еще весной 2020 г. С тех пор капитализация практически утроилась. За счет ускорения последних недель отклонение котировок от скользящих средних оказалось рекордным за всю историю.
Индикатор RSI на дневном графике только вышел из зоны перекупленности, поэтому в ближайшей перспективе не стоит исключать коррекции. Относительно консенсус-прогноза Интерфакса цена достигла справедливой стоимости. Тем не менее после отката основным сценарием на текущий момент является тест 150 руб. При его пробое ориентиром выступит диапазон 155–160 руб.
БКС Мир инвестиций