6 июля 2021

АЛРОСА. Новый тест скользящей средней

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА упали на 5,6%, закрытие прошло на отметке 126,25 руб. Бумаги выглядели значительно хуже рынка. Оборот составил более 8,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции АЛРОСА продолжают консолидироваться и остаются в рамках 130–123,6 руб. Вчера продавцы тестировали нижнюю границу диапазона. С технической стороны на дневном графике сегодня тест может продолжиться.

Если котировки опустятся ниже 123,6 руб., где находится 50-дневная скользящая средняя, то откроется дорога к 120–115 руб. Это будет позитивным моментом для разгрузки недельного RSI, как полноценная коррекция, после которой можно вернуться к росту.

При этом покупатели могут активизироваться в любой момент и преодолеть 130 руб. снизу вверх, после чего начать тестировать 135–140 руб. В среднесрочной перспективе сценарий роста остается основным. Однако в краткосрочной перспективе акции могут оставаться в боковом направлении до появления новых драйверов.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские рынки вчера были закрыты. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 — без существенных изменений, нефть Brent в плюсе на 0,47% и находится в районе $77,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям АЛРОСА пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.

Сопротивления: 130 / 135 / 140
Поддержки: 123,5 / 120 / 116

Долгосрочная картина

Восходящий тренд в бумагах АЛРОСА сформировался еще весной 2020 г. С тех пор капитализация практически утроилась. За счет ускорения последних недель отклонение котировок от скользящих средних (50 и 200 EMA) оказалось рекордным за всю историю.

Уровень перекупленности по RSI также близок к экстремальным значениям. На недельных осцилляторах появились признаки медвежьих дивергенций, в отличие от 4-часовых. Подобная ситуация складывается в преддверии большой коррекции или разворота тенденции.

Текущая фундаментальная оценка бумаг вполне справедлива, существенного апсайда не просматривается. Наверху целью по сетке Фибоначчи выступает район около 143 руб.