АЛРОСА. В противофазе с рынком

Итоги торгов

На прошлой сессии акции АЛРОСА упали на 0,34% — хуже российского рынка акций в целом. Торги закрылись на отметке 61,59 руб.

Краткосрочная картина

Котировки продолжают откат от верхней границы медвежьего тренда (синяя линия). Несмотря на рост российского рынка акций в целом, не получается реализовать выход из тренда после уверенного отскока от 54,5 руб. 30–31 марта.

Сигнал по эффективному трендовому индикатору Fractals не возник, для этого необходимо, чтобы свеча закрылась выше последнего зеленого фрактала. RSI вернулся в зону продавцов — негативный фактор. Более того, другой более чувствительный осциллятор Stochastic подал сигнал на продажу, требуя разгрузки локальной перекупленности. То есть в целом картина остается умеренно негативной.

На мой взгляд, наконец возникает неплохая возможность для спекулятивного шорта акций. Продажа предлагается после пробоя вниз локального минимума 60,00 руб. с первой целью 54,5 руб., затем возможно направимся к следующей поддержке 48,4 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы остались на прежних уровнях после основной сессии на российском рынке в пятницу. Азиатские индексы сегодня торгуются в основном в зеленой зоне. Фьючерс на S&P 500 растет на 3,40%. Нефть Brent в минусе на 2,11%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный технический расклад осторожно негативный. 3-годовой медвежий тренд (красные границы) противостоит отскоку от 7-летней линии поддержки (синяя). Ключевой зоной поддержки остается 48–50 руб.

Просадка за март была наполовину нивелирована. В случае восстановления котировок в апреле к 80 руб. резко повышаются шансы на слом медвежьего тренда. Но с начала апреля акции вернулись к снижению.

Общая рекомендация — дождаться восстановления на рынке в целом, стабилизации ситуации с коронавирусом, что потенциально поддержит голубые фишки. В противном случае сохраняются высокие риски продолжить фазу падения. Первые признаки восстановления уже видны, например, нефть перешла в краткосрочную фазу роста.

Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 54,5 / 48,4 / 41,5
Уровни сопротивления: 67 / 74 / 79

БКС Брокер