Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 0,67%. Закрытие проходило на отметке 76,31 руб. Бумаги выглядели на уровне российского рынка акций в целом.
Краткосрочная картина
На торговой сессии 4 декабря акции предприняли неудачную попытку продолжить снижение, оставшись над скользящей средней с периодом 50 (синяя линяя). Краткосрочный технический расклад по-прежнему нейтральный, каких-либо импульсных движений не ожидается.
Сработал один из ранее озвученных надежных сигналов на продажу: пересечение быстрой и сигнальной линий MACD (параметры 15,50). Подтверждающими сигналами могут стать пересечение скользящих с периодами 15 и 20 (зеленые линии на дневном графике), а также обновление локального минимума в районе 75 руб.
В моменте котировки определяются с направлением возле нижней границы волны роста (серая линия) от 67,4 руб. При уверенном падении ниже и возникновении упомянутых сигналов это будет заявкой на возврат в боковой диапазон 70–78 руб. Но пока боковик скорее наблюдается в более узком канале 75–78 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы остались на прежних уровнях после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,04%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,14%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания нейтральные. Сформировать долгосрочный восходящий тренд в теории помогают «бычьи дивергенции» по осцилляторам. Противоречия с «медвежьими дивергенциями» на дневном графике нет, просто сигналы отвечают за разный масштаб движения и отличаются по времени реализации.
Тем не менее после полумесячного торможения возле сопротивления 78 руб. акции в итоге формируют небольшой откат вниз. До полноценного up-тренда далеко. Стохастический осциллятор (Stochastic) падает от своих годовых максимумов, требуя коррекции бумаг для разгрузки сильной перекупленности. Сигнал на продажу возникнет после пробоя вниз стохастиком 80%.
В перспективе месяца станет ясно какой именно из трех сценариев будет реализован: развернется ли down-тренд, перейдет в боковик или сможет возобновиться. Нельзя исключать, что на дистанции нескольких месяцев акции не продемонстрируют четкой тенденции, как это было вторую половину 2018 г. (серая область).
На недельном графике можно зафиксировать фигуру «двойное дно», сигнальная линия которой в районе 78 руб. уже была пробита, значит сигнал на покупку поступал. Однако успешной реализации паттерна препятствует сам уровень 78 руб. и верхняя граница тренда (синий пунктир).
Многое зависит от долгосрочной динамики цен на рынке алмазов. Несмотря на позитивную риторику De Beers (крупнейший мировой производитель алмазов) в последнем отчете о продажах 13 ноября касательно увеличения стабильности цен на алмазное сырье, глобального улучшения сентимента на алмазном рынке не произошло.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 74,55 / 73,75 / 71,8 / 70,25
Уровни сопротивления: 78,5 / 80,2 / 82,4 / 84
БКС Брокер