Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА снизились на -1,90%. Закрытие проходило на отметке 79,00 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, упавшего на -2,00%.
Краткосрочная картина
На последней сессии (2 августа) была уверенно пробита вниз отметка 80 руб. Однако для продолжения среднесрочного down-тренда (оранжевые линии) этого мало. Нужно дождаться обновления полугодового минимума (77,5 руб.) с последующим снижением. До этого момента сохраняется повышенная вероятность боковика в коридоре 77,5-84 руб.
Несмотря на то, что в целом трендовые индикаторы указывают на среднесрочный «медвежий» тренд, риски роста требуют корректировки наверх:
- быстрая линия MACD находится выше сигнальной, но уже разворачивается (потенциальное пересечение выступит сигналом на продажу);
- бумаги близки к критической перекупленности согласно осцилляторам.
Краткосрочный прогноз остается актуальным: после пробоя вниз 80 руб. ожидаю снижения к 1,5-годовому минимуму 77,5 руб. Необходимо учитывать достаточно высокие риски боковика в коридоре 77,5-84 руб. из-за того, что сильный технический негатив отсутствует.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается выраженно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -1,24%. Нефть Brent сегодня в минусе на -1,13%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии потерял -0,10%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно-негативные. Цена отскочила от нижней границы «медвежьего» канала (красная линия), вернувшись к долгосрочной линии поддержки (зеленая линия). Повторное тестирование увеличивает шансы на успешный пробой (исключение: сформировавшийся боковик).
Осцилляторы и линия тренда ADX достигли зон перепроданности. Дополнительно по стохастику сложилась «бычья» дивергенция — позитивный драйвер. Но в целом индикаторы тренда указывают на негативный сентимент.
На недельном графике отсутствуют серьезные разворотные формации вверх. Если цене удастся пробить нижнюю границу оранжевого канала (сейчас около 75,5 руб.), то ожидаем снижения в сторону трехгодового минимума 72,5 руб. Следующая долгосрочная остановка — зеркальный уровень 67 руб.
Сценарий роста стоит рассматривать после подъема цены выше 83,5-84 руб. (выход из оранжевого канала наверх) в совокупности с сигналом на покупку по Parabolic SAR.
На месячном графике складывается фигура двойная вершина. Если линия шеи 72,5 руб. будет пробита, то модель подтвердится. Но пока что мы видим долгосрочный боковик (включает в себя долгосрочный down-тренд с красными линиями) в форме треугольника с начала июля 2016 г.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 77,5 / 75,1 / 73,1 / 67
Уровни сопротивления: 84 / 87,5 / 90,9 / 92
БКС Брокер