4 октября 2019

АЛРОСА. Техническая картина не располагает к сильным движениям

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на +0,35%. Закрытие проходило на отметке 75,34 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,44%.

Краткосрочная картина

Вчера котировки четко отскочили вниз от уровня сопротивления 76,3 руб. «Медвежий» хвост у последней свечи на дневном графике намекает на разворот волны роста, но ждать быстрого падения я бы не стал.

До дивидендного гэпа (11 октября) подъем может продолжиться, но оценочно не выше 2-месячного максимума 78 руб. В случае преодоления данной отметки вероятен возврат в краткосрочную фазу роста.

Небольшой спрэд между кривыми MACD в течение месяца указывает на боковик. Осциллятор RSI подтверждает нейтральные настроения, располагаясь возле 50%. В целом на короткой дистанции более вероятен боковик, либо небольшой рост. Среднесрочные перспективы осторожно негативные, пока удерживается локальный максимум 78 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,10%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,42%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Наблюдаем торможение среднесрочной фазы падения, поскольку котировки вышли из ее прежних границ (оранжевые линии) наверх. Трендовый осциллятор MACD подал сигнал на покупку, но для формирования восходящего тренда этого мало, тем более удерживается 2-месячный максимум 78 руб.

Возобновить подъем помогает «бычья» дивергенция по стохастику (розовый пунктир), которая в теории говорит о развороте нисходящей тенденции. Однако в случае обновления локального минимума стохастиком 12,9% дивергенция утратит силу. Дивидендный гэп этому поспособствует.

В перспективе ближайших двух месяцев с технической точки зрения более вероятен возврат в боковик или в «медвежью» фазу.