Личный кабинет

АЛРОСА. Поджатие к 4-месячному пику

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 1,23%. Закрытие проходило на отметке 77,90 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,27%.

Краткосрочная картина

Третий раз за две недели котировки протестировали сопротивление 78,0–78,5 руб., но закрепиться выше не удалось. На дневном графике наблюдается «поджатие» (восходящие минимумы) к 78 руб., которое увеличивает вероятность успешного пробоя в ближайшее время.

Покупателям, делающим ставку на импульсный рост, стоит быть осторожными. Риски глубокой просадки связаны с неуверенными попытками роста и «медвежьими дивергенциями» согласно осцилляторам. Все это может значить, что подъем происходит «на издыхании» и может произойти неожиданный разворот. Отмечу, что котировки никак не могут ускорить рост от скользящих средних.

Надежными сигналами на продажу могут стать:

- пересечение кривых MACD (параметры 15, 50);
- пересечение скользящих средних с периодами 15 и 20 (красные линии на дневном графике);
- пробой вниз локального минимума в районе 75 руб.

До возникновения негативных сигналов позитивный сценарий в небольшом приоритете. Среднесрочные перспективы также на данный момент осторожно позитивные.


Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы немного снизились после закрытия основной сессии на российском рынке в пятницу. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,30%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 1,21%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Почти полмесяца цена тормозится возле сопротивления 78 руб. с намеком на пробой и тестирование верхней границы годовой нисходящей фазы (синий пунктир). Сформировать долгосрочный восходящий тренд в теории помогают «бычьи дивергенции» по осцилляторам. Противоречия с «медвежьими дивергенциями» на дневном графике нет, просто сигналы отвечают за разный масштаб движения и отличаются по времени реализации.

Тем не менее наметившего роста недостаточно для полноценного up-тренда. Стохастический осциллятор (Stochastic) находится выше своих годовых максимумов, требуя коррекции бумаг для разгрузки сильной перекупленности.

Сейчас наблюдаем своего рода переломный момент. В перспективе месяца станет ясно какой именно из трех сценариев будет реализован: развернется ли down-тренд, перейдет в боковик или сможет возобновиться. Нельзя исключать, что на дистанции нескольких месяцев акции не продемонстрируют четкой тенденции, как это было вторую половину 2018 г. (условная серая область).

Многое зависит от долгосрочной динамики цен на рынке алмазов. Несмотря на позитивную риторику De Beers (крупнейший мировой производитель алмазов) в последнем отчете о продажах 13 ноября касательно увеличения стабильности цен на алмазное сырье, глобального улучшения сентимента на алмазном рынке не произошло.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 74,55 / 73,75 / 71,8 / 70,25 / 69,2
Уровни сопротивления: 78 / 80,2 / 82,4 / 84 / 87,5


БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:50 Мск 11 декабря 2019
Алроса
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться