Итоги торгов
На прошлой сессии акции АЛРОСА выросли на 10,00% — лучше российского рынка акций в целом. Торги закрылись на отметке 64,59 руб.
Краткосрочная картина
На предыдущей сессии акции Алросы вышли в лидеры роста среди бумаг индекса Мосбиржи. С технической точки зрения краткосрочная картина на данный момент осторожно позитивная.
Осцилляторы RSI и Stochastic вошли в зоны быков (>50%), что отражает переход инициативы в моменте к покупателям. Трендовый индикатор Fractals почти подал сигнал на покупку: он возникнет, когда дневная свеча закроется выше последнего зеленого фрактала.
Тем не менее медвежий тренд (синие границы) остается актуальным. Даже в случае выхода за пределы тенденции вверх сохраняются достаточно высокие риски непредвиденного падения. То есть об уверенном формировании фазы роста говорить рано.
На мой взгляд, перспективной точкой входа в спекулятивный лонг потенциально станет пробой сопротивления 67,4 руб. с первой целью 74,0 руб. Но с учетом внешнего фона продолжить рост будет непросто.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P 500 сегодня падает на 1,72%. Нефть Brent в минусе на 2,24%. Июньский фьючерс ALRS-6.20 на вечерней сессии потерял 1,97%.
Долгосрочная картина
Долгосрочный технический расклад осторожно негативный. 3-годовой медвежий тренд (красные границы) противостоит отскоку от 7-летней линии поддержки (синяя). Ключевой зоной поддержки остается 48–50 руб.
Просадка за март была наполовину нивелирована. В случае восстановления котировок в апреле к 80 руб. резко повышаются шансы на слом медвежьего тренда.
Общая рекомендация — дождаться восстановления на рынке в целом, стабилизации ситуации с коронавирусом и отскока по нефти, который потенциально поддержит голубые фишки. В противном случае сохраняются высокие риски продолжить фазу падения.
Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 54,5 / 48,4 / 41,5
Уровни сопротивления: 67,4 / 74 / 79
БКС Брокер