31 октября 2019

Аэрофлот. Сплошной позитив

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота выросли на +1,24%. Закрытие проходило на отметке 105,80 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,85%.

Краткосрочная картина

Отскок наверх от нижней границы локального восходящего канала достиг 1,5-месячного максимума (106 руб.), в случае пробоя которого есть шансы на дополнительный импульс вверх. Впоследствии котировки могут достичь основания фигуры «перевернутые голова и плечи» (красная линия), при пробое которой паттерн подтвердится, позволяя рассчитывать на подъем вплоть до 112–113 руб. Но пока говорить об этом рано.

Осцилляторы не перекуплены, трендовый индикатор MACD вошел в зону «быков» впервые с середины сентября — все это позитивные драйверы. Существенных негативных технических факторов не зафиксировано. Цены на нефть падают, оказывая положительное влияние на котировки акций.

Краткосрочный прогноз: тестирование сигнальной линии фигуры «перевернутые голова и плечи» с возможным пробоем наверх. При этом роста выше 110 руб. в обозримой перспективе не ожидаю. Накапливаемая перекупленность может потребовать коррекции вниз при уверенном росте бумаг.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы преимущественно торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,02%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,35%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. На недельном таймфрейме, в рамках широкого флэта 90–119,5 руб., наметился среднесрочный «медвежий» тренд от годового максимума в районе 112,5 руб. Но последний месяц наблюдается локальный up-тренд, который противостоит падению.

Возобновление долгосрочного нисходящего тренда вероятно после закрепления ниже 90 руб., следующая серьезная поддержка — 80–82 руб. Позитивный сценарий предполагает выход из флэта 90-119,5 руб. наверх. С технической точки зрения оба сценария равновероятны.